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可转债申购价值分析：今日(11月15日)莱克转债上市

股市行情 2022-11-15 13:50今日股市行情www.xyhndec.cn

　　可价值分析今日(11月15日)莱克转债上市。

　　莱克转债(113659) 信息一览

　　

发行状况债券代码113659债券简称莱克转债
申购代码754355申购简称莱克发债
原股东配售认购代码753355原股东配售认购简称莱克配债
原股东股权登记日2022-10-13原股东每股配售额(元/股)2.0890
正股代码603355正股简称莱克电气
(元)100.00实际募集资金总额(亿元)12.00
申购日期2022-10-14 周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年10月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年10月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)32.38正股市净率5.27
债券现价(元)121.00转股价(元)34.17
转股价值94.76转股溢价率27.69%
回售触发价23.92强赎触发价44.42
转股开始日2023年04月20日转股结束日2028年10月13日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)12.00
债券年度2022债券期限(年)6
信用级别AA评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日2022-11-15 周二退市日-
起息日2022-10-14止息日2028-10-13
到期日2028-10-14每年付息日10-14
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含一期利息)。
申购状况申购日期2022-10-14 周五中签号公布日期2022-10-18 周二
上市日期2022-11-15 周二网上发行中签率(%)0.0036
中签号末"五"位数36454,61004,86454
末"六"位数038429,238429,438429,638429,838429
末"七"位数0797622,2047622,3297622,4547622,5797622,7047622,8297622,9547622
末"八"位数09648910,15716667,29648910,49648910,69648910,89648910
末"九"位数220713663,720713663
末"十"位数1483223923,5600108716,6483223923
末"十一"位数08819646672
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)81988.5975490.00
2新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目14311.0014311.00
3智能数字化工厂技术改造项目12936.0012118.69
4补充流动资金17263.0017263.00

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