什么叫基金累计净值?基金累计净值为什么会低于单位净值?
股市行情 2022-11-22 04:44今日股市行情www.xyhndec.cn
1.什么叫?
基金累计净值:指的是份额净值与以来累计分红派息之和,反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。举个例子,假设某基金某日的单位净值是1.15元,如果该基金成立以来曾经每份基金分红0.3元,那么这只基金的累计净值就是1.15+0.3,等于1.45元。累计净值加上了该基金成立以来的分红金额,所以它体现的是一只基金业绩好不好及以往的盈利情况,因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。因为受到分红、派息等影响,所以一般基金累计净值会高于单位净值。但在有些情况下,基金累计净值会低于单位净值。
累计净增长率是指基金在一定时期(如一年、六个月、三个月等)的净资产增长率。),可以用来评价一只基金在一定时期内的表现。
2.为什么基金累计净值低于单位净值?
一般来说,要评价一只基金的业绩好坏,其中的一个重要指标是累计净值,由于分红和股票分割的影响,累计净值总是高于单位净值,是了解基金成立以来为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但是有一些情况,基金的累计净值会低于单位净值。
一种是封闭式基金或开放式基金已经转型,转型后业绩不好,导致累计净值低于单位净值。
二是市场上ETF产品转换产生的基金累计净值低于单位净值,不能解释业绩不佳。市场上ETF产品转换产生的累计净值低于单位净值。例如,中证500 ETF于2015年4月14日实施股份转换,每只基金的股份转换为0.28032483,导致累计净值远低于单位净值。
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