希腊退欧危机升级 本周非农推波助澜恐引发市场巨震

　　中金网06月29日讯 ，周一(6月29日)亚市盘初，欧元/美元徘徊于1.0995附近，日内开盘欧元暴跌200点，最低至近一个月低位1.0955。欧元之所以出现暴跌行情，主要因希腊与国际债权人周末谈判破裂，希腊宣布实施资本管制，此举令希腊违约风险突增，欧元遭遇疯狂抛售。

　　而此前，市场对希腊债务谈判普遍持乐观看法，认为该国与国际债权人会在6月30日之前达成协议，但周末希腊政府的举动毫无疑问震惊了全球金融市场。

　　希腊谈判再破裂 将举行全民公决

　　据路透社报道，三位欧盟官员27日表示，希腊要求把即将到期的救助计划延长一个月，但这一请求遭到了欧元区其他国家的迅速拒绝，希腊财长不接受这一决定，于中途退出财长会。

　　6月27日凌晨，希腊总理齐普拉斯宣布政府提议7月5日就拟与国际债权人签署的协议举行全民公决，并要求把6月30日到期的现有救助协议再延长数天。

　　欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示"希 腊政府提议于7月5日举行全民公决，这已经超过了现有救助协议期限。18国财长的共同决定是，希腊现有救助协议将于6月30日到期，所有救助措施届时将会终止。"

　　戴塞尔布卢姆认为，希腊此举无异于单方面关闭了谈判的大门。他表示“我们会继续和希腊财长讨论，确认此举是否正确，并讨论而产生的一系列后果。”

　　IMF主席拉加德(Christine Lagarde)表示“法律上来说，希腊的公投针对的将是一个不再有效的提议和方案。”

　　按照计划，希腊最近一笔需要向国际货币基金组织（IMF）偿还的债务为16亿欧元，将在6月30日到期。如果不能从IMF、欧洲央行和欧元区其他政府等国际债权人方面得到新的资金，希腊就无力偿还这笔资金，就将出现违约。而从目前情况来看，希腊届时还不了钱的可能性非常大，这也就意味着事实性违约即将发生，各界对希腊将退出欧元区的担忧情绪也随之升温。

　　民调显示，多达70%的希腊民众都不接受欧元区强加的苛刻紧缩条件，这意味着希腊退出欧元区或已经进入倒计时。

　　分析人士解读，希腊政府将协议付诸公投的决定不仅把希腊推入“完全未知”的境地，也让希腊退出欧元区的几率提高到“至少50%”。

　　希腊实施资本管制 恐严重冲击市场

　　在与国际债权人的谈判破裂后，希腊违约风险飙升，为防止出现金融混乱，希腊当局宣布实施资本管制，该国所有银行将在此后歇业至少一周。

　　周日(6月28日)晚希腊总理齐普拉斯发表电视讲话称，希腊各银行将根据中央银行的建议停止对外营业并实行资本管制。并呼吁国际债权人将本月底到期的救助协议延长数日，防止希腊局势失控。

　　希腊财政部消息称，希腊银行将停止对外营业一周，储户每天从银行取出的现金将不超过100欧元。由于担心希腊可能很快违约，周末银行存款流失的速度大幅增加。但齐普拉斯没有明确表示这一决定是否从29日开始实施。

　　不过周一(6月29日)希腊政府颁布了资本管制法令以及银行休假法令，该国委员会建议ATM取款上限定为60欧元，银行放假六天。

　　参加希腊金融稳定委员会会议的消息人士周一称，该委员会已经建议从周一关闭银行自动取款机(ATM)，并且周二(6月30日)重开后将ATM每日取款上限定为60欧元。

　　希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯(Alexis Tsipras)在宣布实行资本管制的时候向希腊人保证，他们的存款是安全的。

　　由于担心希腊可能很快违约，周末银行存款流失的速度大幅增加。

　　齐普拉斯在雅典发表的电视讲话中呼吁保持冷静。但他并没有详细介绍银行关门将持续多久，也没有解释将采取何种资本管制措施，但他请希腊人放心，他们的存款、工资和养老金都是安全的。他还指责欧洲央行不增加紧急援助款项的决定是“敲诈”。

　　路透社认为，今年的希腊危机与2012年希腊债务危机高峰期的不同在于，其他“二线”欧元区成员国的公债市场并未受到波及。这次希腊公债收益率高涨，但意大利、西班牙和葡萄牙的并没有。

　　而实行资本管制后，政府将可能限制个人和商家取款或转账的额度。一些报告称，个人从取款机取款的上限可能定在每天60欧元；，海外转账、包括汇现、支票、信用卡交易可能也会受限制。

　　“这将对市场造成严重冲击，导致波动上升。”摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard指出。

　　希腊违约引发退欧风险骤增

　　据法新社报道，在欧元区财长会议拒绝延长希腊债务救助协议的期限后，奥地利财长随后表示，希腊将退出欧元区，而这一趋势是无法避免的。无论最终结果如何，希腊是唯一一个需要为谈判失败负责的国家。

　　欧洲顶级智库开放欧洲经济研究主管Raoul Rupare认为，任何形式的违约都会加深希腊和欧盟的对立情绪，并对希腊在欧元区的地位构成负面影响。具体来看，对IMF违约将对金融和经济产生可控影响，政治层面的影响可能较大。对欧洲央行违约则会引发一系列恶性循环并带来退欧风险。不过在任何情况下，欧洲央行的态度都将起到关键作用。

　　随着债务偿还期限将至，希腊出现债务违约的情况近在咫尺。分析指出，如果希腊违约后不退出欧元区，就意味着欧洲将像救助塞浦路斯那样对金融业提供援助，但考虑到希腊的经济规模远大于塞浦路斯且已经接受了两轮援助，实施的难度将很大。而如果希腊违约并退出欧元区，将可能带来双输局面。

　　一旦退出欧元区，希腊经济和社会至少在短期内将付出沉重代价。雅典工商会主席康斯坦丁诺斯·米哈洛斯警告说，希腊重回自己的老货币德拉克马会让希腊人在一天之内损失40%的购买力，几周之内损失的购买力可能会达到60%至70%。违约和退出欧元区还可能进一步推高希腊已达26%的失业率，作为经济支柱的旅游业也将遭受重创。

　　欧元或将继续下跌

　　高盛上周表示，欧元/美元在希腊违约后可能马上先跌300点，因欧洲央行将加速购债，接下来该汇价几周将续跌700点。

　　花旗(Citigroup Inc.)外汇策略师Josh O'Byrne警告称，“我们认为瑞士央行(SNB)出手干预”，抛售瑞郎兑欧元。

　　即便欧元区股票价格在近几周希腊债务大戏的跌宕起伏中走势仍相当稳健，可欧洲股市波动率已升至六个月高点，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数自4月以来下挫约4%。

　　德意志银行(Deutsche Bank)董事总经理Nick Lason表示“我们正面对一个全然不同的环境，欧洲股市与其他市场一样，也将经历一个艰难时期，市场在上周末并未对此作好准备，而席卷国债公司债和股市的流动性短缺问题，将令情况更加恶化。”

　　非农“助阵” 市场恐迎巨震

　　本周金融市场的走势将继续关注希腊事件的进展，，另一重磅数据—美国非农就业报告的出炉或也将掀起市场波澜。

　　路透调查的分析师预计，美国6月非农就业岗位料增加23.2万个，5月意外大增28万个，巩固了年内升息预期。由于7月4日独立纪念日假期，6月非农报告将在周四公布。

　　美联储主席耶伦曾表示，希望“有更多明确迹象”表明就业市场正在复原，薪资增长将较当前“疲弱速度”加快。

　　美联储在6月决议中调降今年经济成长预估以及2015年利率预期，耶伦在新闻发布会上强调强势美元将持续拖累美国经济，年底前加息但加息步调较预期慢。

　　鸽派的美联储决议以及耶伦新闻发布会打击了市场对美联储9月加息的信心，不过近日美联储官员的讲话扶助市场收复部分信心。

　　美联储杜德利称，如果我们决定9月升息，不会让我感到意外。如果数据比较疲弱，美联储也可能继续等待。

　　中金网行情中心数据显示，截至北京时间10:15，欧元兑美元报1.1014 。