山外山- 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

【公告编号：2024-070】山外山公司董事会及全体董事郑重声明，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。以下为重要内容提示：

一、投资决策细节揭示

山外山公司及其子公司天外天和圆中圆拟用最高不超过人民币90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资种类包括购买安全性高、流动性好的理财产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单和通知存款等。投资期限不超过公司及子公司天外天和圆中圆可以循环滚动使用资金进行现金管理的期限。这一决策在2024年12月25日得到公司第三届董事会的审议通过。

二、投资目的与风险警示

本次现金管理的目的在于提高募集资金使用效率，同时确保不影响公司募投项目的建设实施和募集资金使用计划，以及保证募集资金的安全。公司本着股东利益最大化的原则，旨在提高募集资金使用效益、增加股东回报。尽管投资的是安全性高、流动性好的理财产品，金融市场受宏观经济影响，公司虽然会根据经济形势以及金融市场的变化做出决策，但市场波动仍可能对投资产生影响。

三、投资情况概述

投资金额及期限方面，公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

对于募集资金的管理与使用，公司遵循相关法律法规和规范性文件的规定，采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。根据公司的招股说明书及调整后的募集资金投资项目，由于实际募集的资金少于原计划投入募投项目的金额，公司对募集资金投资项目进行了调整。

经过一系列的审议与决策，公司及子公司天外天和圆中圆得以合理、有效地使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并为股东创造更大的价值。一、项目概述与调整

本次调整涉及单位的一项重要募集资金投资项目，针对血液净化建设项目、营销网络升级与远程服务平台建设项目以及补充流动资金等。调整前与调整后的募集资金投入均显示出了公司对项目的重视与投入决心。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，现阶段募集资金可能会出现部分闲置的情况。

二、投资方式与策略

针对暂时闲置的募集资金，公司及子公司天外天和圆中圆将采取稳健的投资策略，使用这部分资金购买安全性高、流动性好的理财产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款等。投资活动将严格遵守相关规定，不得用于质押，且相关现金管理产品亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司董事会已授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

三、监管与信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，进行募集资金的管理和使用，并及时履行信息披露义务。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司及子公司的日常经营。现金管理活动将受到严格的监管和审计，确保资金的安全与合规使用。

四、审议程序与决策机制

公司于2024年12月25日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了相关议案。保荐人西部证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。决策过程中，公司充分展示了透明度和规范性。

五、投资风险及应对措施

（一）投资风险：本次现金管理投资于理财产品，虽然选择的是安全性高、流动性好的产品，但仍可能受到宏观经济和金融市场波动的影响。

（二）风控措施：公司将以《上市公司监管指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》等相关法律法规为准则，对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督。公司将定期向董事会汇报投资情况，及时披露理财产品的购买及损益情况。如有不利因素，公司将及时采取措施，严格控制投资风险，并委托专业机构进行审计。公司还将严格按照相关规定，确保募集资金的使用合规，不影响募集资金投资项目的正常投入。

本次募集资金的调整与使用，展示了公司对闲置资金的有效利用和对项目长期发展的深思熟虑。在严格的风险控制下，公司努力为股东创造更大的价值。四、投资对公司的影响

本次，公司及子公司天外天和圆中圆决定利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。这一决策是在严格遵守国家法律法规的前提下，确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的基础上进行的。我们坚信，这一举措不仅不会影响公司及子公司日常资金运转和募集资金项目的正常进行，更有助于提升公司及子公司主营业务的稳健发展。

更重要的是，对暂时闲置的募集资金进行适时现金管理，这无疑是一次提高募集资金利用效率的明智之举。这不仅能增加公司及子公司天外天和圆中圆的现金资产收益，也能为股东带来更多的投资回报，实现公司和股东的共赢。

五、专项意见说明

（一）监事会的观点

监事会认为，公司及子公司天外天和圆中圆在确保募集资金充足和安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，这一行为不仅有利于公司和股东获取更多的投资收益，而且符合相关法规和规章的要求。监事会觉得这一决策既不会影响到公司日常资金的周转，也不会影响到募集资金项目的正常推进和主营业务的稳定发展。监事会同意公司及子公司天外天和圆中圆进行这项资金管理工作。

（二）保荐人的意见

经过仔细核查，保荐人认为重庆山外山血液净化技术股份有限公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策，已经通过了公司董事会的审议，无需提交股东大会进一步审议。这一决策符合相关法律法规的规定，且在保证不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响到公司的主营业务和股东的利益。这一举措还有助于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐人对重庆山外山血液净化技术股份有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项表示无异议。

最终，重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会特此公告。