每日开放式基金净值查询1234567

股市行情 2025-02-25 09:41今日股市行情www.xyhndec.cn

以下是今日公开的基金净值查询结果,涵盖了各类基金的详细信息,包括代码、名称以及最新单位净值等:

基金净值概览:

今日的基金市场活跃且多元,所列举的基金代码与名称如502036大成中证互联网金融指数分级、007015嘉合磐泰短债C等,均代表了不同的投资策略与投资方向。它们的最新单位净值,如大成中证互联网金融指数分级为1.0087,嘉合磐泰短债C为1.1258,反映了各自基金近期的市场表现。

净值日期:

多数基金净值更新至2025年1月10日左右,部分基金已更新至2025年1月14日或15日。可见,市场变化快速,基金净值随时在调整。

特别基金动态博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金:

该基金正在进行收益分配,具体详情如下:

收益分配基准日:2024年12月31日,此日的基金份额净值为1.0046元。

权益登记日:2025年1月20日。

分红方案:每持有10份该基金份额的投资者将收到红利0.0150元人民币。

请注意,基金净值会随市场波动而实时变化。对于投资者而言,在做出投资决策前,通过正规渠道查询最新净值信息至关重要。投资存在风险,请广大投资者根据自身风险承受能力谨慎选择。

在此提醒,以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。投资者在做出投资决策前,应全面了解基金的风险收益特性、投资范围、投资策略等关键信息,并依据自身情况做出明智决策。基金市场的风云变幻,让我们保持警惕,理性投资。

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