交银精选混合分红（519688基金分红公告）

1、交银施罗德基金怎么分红后净值还少了

分红后的净值肯定会减，因为分红就是从净值中扣除的。

2、2008年买的交银精选519688 是分红基金吗

该基金历史分红如下， 2014每份派现金0.0460元
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2014年 2014-01-10 2014-01-10 每份派现金0.0460元 2014-01-14
2010年 2010-01-18 2010-01-18 每份派现金0.1500元 2010-01-20
2008年 2008-04-03 2008-04-03 每份派现金0.0600元 2008-04-08
2007年 2007-07-13 2007-07-13 每份派现金0.2800元 2007-07-17
2006年 2006-12-29 2006-12-29 每份派现金0.3000元 2007-01-05
2006年 2006-06-07 2006-06-07 每份派现金0.0600元 2006-06-08
2006年 2006-02-20 2006-02-20 每份派现金0.0400元 2006-02-21

3、我的华夏红利混合9月7号现金分红了，怎么基金帐户没有增加啊？基金的总资产反而跌了呢？

别急，今天已经到了，你可以查一下。
原因是分红后新增的份额昨天没到账，基金的净值下降了。
今天已经到了，我跟你一样，今天份额增加了。
现在应该到了吧！！！

4、交银精选要分红了，是选择红利再投资还是选择现金分红

假如打算长期持有，并且有持续增长，建议红利在投资，假如不在继续跟，就现金分红，实际影响不大，红利在投资可以降低个人持有的单股净值

5、590002中邮核心成长基金有分红吗

中邮核心成长股票(590002
1.0097
单位净值 [04-22]
2.21%
涨跌幅
112/642
近3月排名
近3月42.37%
近1年114.19%
最新规模181.25亿
成立时间2007-08-17
目前不太可能分红，因为分红后基金净值不能低于1.00元。
现在刚回到1.00附近

6、基金净值查询590002这个基金分红了吗

中邮核心成长混合基金(590002)暂无分红消息。

7、交银施罗德精选基金是什么类型的基金（请具体点），现在还可以购买么？

开放基金
交银精选(519688)
产品概况 历史净值 基金经理 销售费率 投资组合 基金公告 交易须知
净值日期 最新净值 累计净值
2009-02-12 0.7705 2.7663 买入
单位(%) 净值回报 上证综指 深证成指
最近1周 3.84 3.06 7.48
最近1月 11.52 18.02 23.43
最近3月 18.74 28.63 54.73
最近6月 -16.49 -19.76 -13.47
最近1年 -35.74 -47.97 -43.28
年初至今 11.85 23.47 30.69
成立至今 190.59 98.55 160.71
基金类型 开放式 基金经理 李立
投资对象 偏股型基金 成立日期 2005-09-29
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资理念 通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。
投资标准 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40%
投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。
业绩比较基准 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数
风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。
请选择日期: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31
日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券及货币市值 占净值比例 总比例
2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%
2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%
2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%
请选择日期: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
股票投资组合
序号 证券代码 证券简称 市 值(元) 占基金净值比(%) 持股数(股)
1 000792 盐湖钾肥 305,486,450.06 4.58 5,380,177
2 000063 中兴通讯 298,760,910.40 4.48 10,983,857
3 601318 中国平安 215,375,782.61 3.23 8,099,879
4 600089 特变电工 214,920,000.00 3.22 9,000,000
5 000002 万科A 193,500,000.00 2.90 30,000,000
6 000024 招商地产 178,056,964.80 2.67 13,571,415
7 600276 恒瑞医药 168,373,422.00 2.52 4,372,200
8 600519 贵州茅台 141,897,740.90 2.13 1,305,407
9 600588 用友软件 140,624,000.00 2.11 6,392,000
10 600631 百联股份 139,781,474.01 2.10 16,464,249
债券投资组合
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%)
1 0801031 08央行票据31 193,420,000.00 2.90
2 0801095 08央行票据95 146,835,000.00 2.20
3 0801064 08央行票据64 145,950,000.00 2.19
4 010112 21国债(12) 103,857,375.20 1.56
5 0701010 07央行票据10