成都银行完成转债赎回并公告摘牌，投资者需知关键信息

成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

尊敬的“成银转债”持有人：

本公告由成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事共同发布，确保公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司已触发“成银转债”的有条件赎回条款。在经过了严谨的审议后，本公司于2024年12月17日召开第八届董事会第七次（临时）会议，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“成银转债”全部赎回。

以下是一些重要内容的提示：

1. 赎回登记日：2025年2月5日

2. 赎回价格：100.652元/张

3. 赎回款发放日：2025年2月6日

4. 最后交易日：2025年1月23日。距离此日期仅余14个交易日，这是“成银转债”的最后一个交易日。

5. 最后转股日：2025年2月5日。距离此日期仅余17个交易日，这是“成银转债”的最后一个转股日。

本次赎回完成后，“成银转债”将自2025年2月6日起在上海证券交易所摘牌。投资者所持有的“成银转债”，除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照12.23元的转股价格进行转股外，只能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计100.652元/张）被强制赎回。若选择被强制赎回，可能面临较大的投资损失。

特提醒“成银转债”持有人注意，在限期内实施转股或卖出交易，以避免可能面临的投资损失。我们恳请广大投资者详细了解可转债的相关规定，理性决策，注意投资风险。

关于赎回条款的详细说明如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），且经相关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等原因引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本公司亦有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

敬请广大投资者密切关注，理性决策，避免不必要的损失。感谢大家的理解与支持！

成都银行股份有限公司

XXXX年XX月XX日二、关于本次可转债赎回的详细事项

（一）赎回条件的满足情况

本公司股票在自2024年11月7日至2024年12月17日的连续29个交易日内，有15个交易日的收盘价格不低于“成银转债”的当期转股价格。

（二）赎回登记日

本次赎回登记日为2025年2月5日，赎回对象为在这一日期收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的全部持有人。

（三）赎回价格计算

根据本公司的《募集说明书》中关于提前赎回的条款，赎回价格包括可转债面值和当期应计利息。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。具体为：

IA：当期应计利息

B：可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张

i：可转债当年票面利率，即0.70%

t：计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024年3月3日）起至本计息年度赎回日（2025年2月6日）止的实际日历天数，共计340天。

计算得出，当期应计利息为0.652元/张。赎回价格为：可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652元/张。

（四）赎回流程

本公司将在赎回期结束前按规定披露“成银转债”赎回提示性公告，通知持有人有关本次赎回的事项。当本公司决定执行全部赎回时，自赎回登记日次一交易日起，“成银转债”将全部被冻结。赎回结束后，本公司将在指定媒体上公告结果及其对本公司的影响。

（五）赎回款发放

本公司的赎回款发放日为2025年2月6日。中登上海分公司将负责向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“成银转债”数额。投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款。

（六）交易与转股

截至2025年1月3日收市后，距离“成银转债”的最后交易日和转股日仅余数个交易日。投资者需把握时间，进行交易和转股操作。

（七）摘牌

自2025年2月6日起，“成银转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

根据相关规定，“成银转债”的个人投资者应缴纳债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。对于持有“成银转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。对合格境外机构投资者暂免征收企业所得税。

三、可转债赎回的风险提示

投资者需注意到，截至特定日期后，剩余的可转债交易日和转股日仅余数个交易日，投资者需及时做出决策。本次赎回涉及多项重要日期和时间点，投资者需密切关注相关公告和通知，以避免因疏忽造成不必要的损失。关于“成银转债”的重要提示

尊敬的“成银转债”持有人：

我们诚挚提醒您关注您的“成银转债”交易情况。请您务必注意以下几点：

（二）对于您的“成银转债”若存在被质押或被冻结状态，我们强烈建议您在停止交易日前解除质押或解冻操作。以免因无法顺利转股而面临强制赎回的风险。

（三）赎回登记日收市后，若您未实施转股操作，您的“成银转债”将被全面冻结，并停止交易和转股。之后，您的转债将按照每张人民币100.652元的价格被强制赎回。完成本次赎回后，“成银转债”将在上海证券交易所正式摘牌。

（四）鉴于当前“成银转债”二级市场的价格（截至2025年1月3日的收盘价为每张人民币134.556元）与赎回价格（每张人民币100.652元）存在较大差异，若您未能在限期内及时转股或卖出，可能会面临较大的投资损失。

特此再次提醒您，作为“成银转债”的持有人，请您务必在限期内做出决策，选择适当的转股或卖出操作。

如您有任何疑问或需要帮助，请通过以下方式与我们联系：

联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-86160295

成都银行股份有限公司董事会公告。