上海汽配公司超募资金补充公告：永久流动资金的安排计划公布

关于上海汽车空调配件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“上海汽配”）在此郑重公告一项重要决策：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

一、背景概述

根据最近的中国证券监督管理委员会的批准，公司成功进行了首次公开发行股票，并筹集了总额超过预期的资金。经过严格的财务规划和业务发展需求评估，公司决定使用部分超募资金来永久补充流动资金。

二、募集资金基本情况

经过首次公开发行，公司成功发行了8,433.5万股股票，发行价格定为每股14.23元。募集资金总额达到人民币1,200,087,1万元。扣除相关发行费用后，净募集资金数额可观。所有募集资金已经按照规定存放于公司的指定账户，并由权威机构进行验证。

三、募集资金投资项目情况

公司的募集资金主要用于支持浙江海利特汽车空调配件有限公司的一系列项目，包括但不限于年产汽车空调管路及其他汽车零部件产品的建设项目、研发中心建设项目等。这些项目对于公司未来的发展和盈利能力至关重要。

四、超募资金使用计划

在满足募集资金投资项目资金需求和项目正常进行的前提下，为提高资金的使用效率、降低财务成本，并满足公司实际经营发展的需要，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。本次拟使用的超募资金金额为人民币8,450万元，占超募资金总额的近三分之一。按照相关规则，该事项需提交公司股东大会进行审议。

五、承诺与说明

公司郑重承诺，用于永久补充流动资金的金额，在任何十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。公司在永久补充流动资金后的十二个月内，不会进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。此次使用部分超募资金永久补充流动资金，旨在满足公司实际经营需要，提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

六、监管与审批

该事项已经过公司董事会、监事会的审议通过，并得到了保荐机构的核查无异议。该事项仍需提交公司股东大会进行审议。根据相关规定，该事项在前次超募资金用于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。

上海汽车空调配件股份有限公司一直致力于提升业务运营效率和盈利能力，此次使用部分超募资金永久补充流动资金是公司为进一步提升竞争力和经营效益而做出的重要决策。公司将持续监督资金使用情况，确保资金的有效利用，以维护上市公司和股东的利益。上海汽车空调配件股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

一、决议概述

本公司在二二五年一月三日召开了重要的决策会议。第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议相继召开，针对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》进行了详尽的讨论和审议。经过深思熟虑，董事会与监事会均同意使用超募资金人民币8,450万元用于永久补充流动资金。此决策符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也符合本公司的发展实际。值得注意的是，此项决议尚需提交公司股东大会进行进一步的审议。

二、资金使用的限制与承诺

关于超募资金的运用，本公司承诺：

（一）在任意十二个月内，用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

（二）在永久补充流动资金后的十二个月内，不会进行高风险投资，也不会为控股子公司以外的对象提供财务资助。

三、专项意见详述

（一）监事会观点

监事会认为本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关法规和公司实际情况。决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会一致同意公司使用部分超募资金进行永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经过严格核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，并即将提交股东大会审议。该事项遵循了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及公司章程和公司的募集资金管理制度。此决策有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构对此事项无异议。

本公告的内容真实、准确、完整，敬请广大投资者关注公司公告，理性决策，共同见证公司的成长与发展。如有疑问或需要进一步了解详情，欢迎与本公司联系。上海汽车空调配件股份有限公司董事会敬告各位投资者及公众。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会公告发布

日期：XXXX年XX月XX日

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的声明

尊敬的投资人及社会各界朋友们：

我们深感荣幸地宣布，经过深思熟虑和内部严格审查，我司决定使用部分超募资金人民币8,450万元永久补充流动资金。这一决策旨在优化资金使用效率，确保公司运营更为稳健与灵活。现将相关事宜通告如下：

一、决策背景及目的

随着市场环境的不断变化和业务的持续发展，我司需要灵活调整流动资金规模以确保运营稳定。此次使用超募资金永久补充流动资金，旨在提高资金使用的综合效益，以更好地服务于广大股东及合作伙伴。

二、决策流程

我司于2025年1月3日召开了第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，对使用部分超募资金永久补充流动资金进行了深入讨论和审议。该议案获得董事会与监事会的批准，并已提交至公司股东大会等待进一步审议。

三、资金使用的承诺与限制

我司承诺在任意十二个月内，用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。在永久补充流动资金后的十二个月内，我司不会进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、专项意见详述

（一）监事会意见

监事会认为此次资金使用符合相关法规和公司发展实际，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情况。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为此次资金使用符合相关法规及规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

我司始终秉持诚信、稳健的经营理念，致力于创造长期价值。感谢广大投资者及合作伙伴的信任与支持。我们将继续努力，为股东和社会创造更多价值。

特此公告！

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

公告发布日期：XXXX年XX月XX日