海程邦达供应链资金报告：华林证券全景年度概览_2025版

华林证券股份有限公司关于海程邦达供应链管理股份有限公司部分募投项目节余募集资金的核查意见

作为海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，华林证券股份有限公司对海程邦达部分募集资金投资项目节余募集资金的永久补充流动资金的事项进行了深入核查。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会核准，海程邦达成功首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元。经过各项发行费用的扣除，实际募集资金净额达到78,417.33万元。这些资金全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户。

二、募投项目进展及节余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票的募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已经结项。该项目的募集资金使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称 | 拟投入募集资金 | 已累计投入金额 | 节余募集资金

--||-|

邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 | 86,137.02 | 78,417.33 | 实际节余金额（待资金转出当日确定）

该募投项目的节余原因，主要在于公司在项目建设过程中，严格遵循募集资金使用的相关规定，根据项目的规划和实际情况，以合理、节约、有效的原则使用募集资金。公司加强项目建设的各环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置资源，从而降低了项目的建设成本。为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，也在募集资金存放期间产生了利息收益。

三、核查意见

华林证券股份有限公司作为保荐机构，对海程邦达供应链管理股份有限公司的上述募集资金使用情况进行了认真的核查。我们认为，公司对于募集资金的使用严格遵守了相关规定，节余募集资金的永久补充流动资金符合相关法规的要求。我们同意公司使用节余的募集资金永久补充流动资金，以优化公司的财务状况，提高资金的使用效率。

鉴于已成功完成“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”，对于募集资金的合理配置和高效利用成为我们的重要任务。为了更有效地运用剩余的募集资金，提高资金的使用效率，公司决定对结项后的剩余资金进行合理规划。

经过深思熟虑，公司决定将节余的募集资金9,333.60万元（具体金额以资金转出当日的募集资金账户实际金额为准）用于补充公司的日常流动资金。这一决策旨在增强公司的经济效益，降低财务费用，并为公司的日常生产经营活动提供有力支持。

值得注意的是，募投项目所对应的尚未支付的合同尾款和质保金将继续存放于募集资金专户。在满足相关合同约定的付款条件时，公司将从募集资金专户中支付相应款项。当募集资金专户余额使用完毕，公司将办理相关注销手续，并与保荐机构、相关银行签署的募集资金四方监管协议终止。

五、对公司的影响

公司本次决定将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实际实施情况的审慎决策。这一决策不仅满足了公司经营发展对流动资金的需求，而且降低了公司的财务费用，提升了盈利水平，符合公司和全体股东的长远利益。

六、审议程序与决策合法性

（一）审议程序：

公司于2025年1月10日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议。在这两次会议中，《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》得到了审议通过。这一决策尚需提交至股东大会进行进一步审议。

（二）监事会意见：

监事会对此决策表示赞同，认为此举有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司的经营发展需求。监事会认为这一决策有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，且审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见：

经过核查，保荐机构认为公司此次决策符合相关法律法规及公司相关制度的规定。部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对公司此次决策无异议。

这一决策不仅体现了公司对资金管理的精细化操作，更展现了公司对提升经济效益、优化资源配置的坚定决心。我们坚信，这一决策将为公司未来的发展注入新的活力，推动公司走向新的辉煌。