12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0269元，20

　　12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0269元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　兴业安弘3个月定开债券发起式基金截至12月6日，最新单位净值1.0269，累计净值1.1662，最新估值1.0258，净值涨0.11%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3339.37万元。

　　2021年第二季度基金负债

　　截至2021年第二季度，兴业安弘3个月定开债券发起式基金资产总计54.27亿元，银行存款345.86万元，结算备付金5233.58万元，存出保证金4.15万元，交易性金融资产52.94亿元。

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