12月6日华安香港精选股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红

　　12月6日华安香港精选股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日华安香港精选股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月6日，该基金最新公布单位净值2.227，累计净值2.227，最新估值2.297，净值增长率跌3.05%。

　　华安香港精选股票(QDII)成立以来收益122.7%，近一月收益0.45%，近一年收益9.7%，近三年收益79.6%。

　　基金基本费率

　　直销增购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计3862.69万，所有者权益合计6.58亿，负债和所有者权益总计6.96亿。

　　本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。