远期多头损益公式（什么是远期）

1、2×6的远期利率合约，多头是什么意思。具体解释2*6⊙▽⊙

远期利率合约，是指客户与银行在当前约定未来某一天开始起息的远期利率，用于规避远期利率波动的风险。
远期利率合约的多头是指规避利率上涨的风险，即客户针对未来要发生的贷款而签订的远期利率协议。
2*6是远期利率协议的通常表示方法，指的是标的物2个月后起息的，6个月后到期的远期利率。多头利率指的是客户2个月后起息的期限为4个月的贷款利率。

2、试画出看涨期权多头方的损益图,并分析其操作原理

买入看涨期权，潜在收益是无限的，损失只限于支付的权利金，如图，望采纳~

3、远期多头和看涨期权有什么区别？

看涨期权不是约定价格在未来购买资产，而是有按照约定价格在未来购买资产的权利，若到时约定价格比市场价格高，期权合约持有者可以选择不执行合约。
而远期不同，合约持有者必须在未来约定时间按照约定价格购买资产。

4、远期合约价值计算的一道题

问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。

问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。

以上是我的理解，一块讨论吧 :)

5、金融工程基础问题，f表示远期合约多头在t时刻的价格，可是多头表示的是买入证卷并持有证卷的人，人也在合

不是概念不清的问题 只是措词的问题
一般 多头 是指在远期买入证券的人
而 持有多头 指一个人在远期合约上买入证券
如 我持有多头
并不是说我持有某个人。
金融界的行话，不是课本的概念，用词不那么严谨罢了。
还有 做多，做空的说法。

6、请解释远期多头与远期空头的区别

所谓远期合约就是相对于交割月合约来说的，就是比交割月的合约要晚点交割，多头就是在该合约上买涨，空头就是在该合约上买跌，区别就是交易方向不同，行情上涨多头赚钱，行情下跌空头赚钱

7、什么是远期价格

远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本（carrycost）。根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。公式如下：远期价格＝即期或现金价格＋持有成本。