单位净值增长率公式（净值增长率计算）

1、证监会的基金单位净值增长率计算怎么这么乱，谁能通俗解释一下？

随着基金的迅速发展，基金净值也就被越来越多的人所认知，对于基金净值增长率是什么?如何计算?却并不是十分了解，下面小编就来为您介绍一下。
基金净值增长率是什么?如何计算?
基金净值增长率是什么?
基金净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现;累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现;累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)。
基金净值增长率如何计算的?
基金资产净值
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
　
　封闭式基金的净值计算
根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。
基金申购和赎回时的净值计算
货币市场基金，净值永远是1元。不存在申购赎回时的净值问题。这是一类特殊的基金，净值永远是一元，是按你购买或赎回时的份额计算。每天收市后，基金公司会公布货币市场基金的当日每万元收益。也就是说，如果你买了一万元的，就是一万份，当日收益如果是0.5元，那也就是当天赚到了五毛钱。开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。LOF基金、ETF基金、封闭式基金场内交易按照市价。
单位资金资产净值
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日基金净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。
前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。
　
　开放式基金的单位净值计算
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值;基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数;基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
通过上述介绍基金净值增长率是什么?如何计算相信您已经知晓了吧

2、基金日净值增长率应该怎样计算？

答按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）。 前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。 银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算，在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验，是目前国内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一，投资者可以放心使用。 主持专家/中国银河证券研究中心基金研究部研究员(中国银河证券研究中心)

3、基金净值增长率的计算公式

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日基金净值－（昨日净值－分红）]/（昨日净值－分红）。
前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。
自20世纪70年代以来，基金净值增长率和累计净值增长率已成为国际著名基金评价公司和基金投资者的常用评价指标，用以评判基金管理人的投资水平。其中，在计算基金净值增长率时，如果当期基金分红，会使得基金净值下降，必须将分红金额加回到期末基金净值当中。在基金没有分红的情形下，基金的累计净值增长率就等于基金成立以来净值的增长率；在有分红的情形下，则必须以每次分配点为界分别计算各时间段的净值增长率（计算时要将分红金额加回到各个期末的基金净值中去），再计算整个时间段的累积增长率，这样就能把分红的因素考虑进去。 封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次。如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的现价为1.770元(2007年3月15日)，当日涨幅为2.55%。截至2007年3月9日，其单位净值为2.3189元，累计净值为2.6589元。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。

4、什么是净值增长率 净值增长率计算公式

净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。

5、求累计增长率的计算公式，谢谢

假设N1年为基期，此时的GDP设为GDP1，N2年的GDP为GDP2……，Nt年的GDP为GDPt；设N2年相对于N1年的GDP增长率为△1……，t年相对于(t－1)年的GDP增长率为△（t－1）；这里的△1＝（GDP2－GDP）÷GDP1×100%……△（t－1）＝（GDPt－GDP(t-1)）÷GDP(t-1)×100%。，这里的增长率有可能为正，也有可能为负，甚至为0。
则GDP累计增长率＝△1＋△2＋……△(t－1)，即为题解。
若是按月、季、半年，计算方法同理。以上内容有长沙世盟企业管理咨询有限公司为您解答

6、基金的净值增长率是如何计算的?

净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现.
100×(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值

7、累计净值增长率怎么算？ 基金的。

最初的基金净值是1.00元，中间分红N次，假设每次每份分红N1,N2..., 当前净值是2.00元。则累计净值增长率为
(2.00+N1+N2+N... - 1.00) / 1.00 100%.
这个指标没啥意义。