华旺科技股东大会首次会议细节解读

杭州华旺新材料科技股份有限公司会议资料概览

一、会议主题与概述

杭州华旺新材料科技股份有限公司（证券代码：605377，证券简称：华旺科技）即将召开一场重要的股东大会。本次会议定于XXXX年XX月XX日举行，地点待定。会议的召开是为了审议公司的重要议案，并对公司未来的发展方向进行深入探讨。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东充分行使权利。为确保会议的顺利进行，公司制定了详细的会议须知，请参会人员仔细阅读。

二、会议议程安排与现场秩序维护

为确保会议的顺利进行，公司负责会议的组织安排与现场秩序维护。出席会议的股东及股东代理人需遵守会议秩序，听从工作人员安排。会议开始前半小时，参会人员需到现场办理签到手续并出示相关证件。现场投票与网络投票结合的方式将确保每位股东的权利得到充分保障。会议期间，请将手机静音，未经允许不得进行摄像、录音、录像及拍照。对于干扰会议正常秩序的行为，工作人员有权制止并报告有关部门处理。

三、发言与质询环节

股东及股东代理人享有发言权、质询权等权利。欲发言的股东需在会议开始前15分钟进行登记，并围绕会议议题简洁明了地表达观点，发言时间不超过5分钟。主持人将安排公司董事和高级管理人员回答股东的问题，但对于可能泄露公司商业秘密或损害公司利益的问题，主持人有权拒绝回答。

四、投票与表决

出席会议的股东及股东代理人需对提交的议案发表意见：同意、反对或弃权。投票采用现场投票与网络投票相结合的方式，结果将结合两者发布股东大会决议公告。请股东务必在表决票上签署名称或姓名，未填、错填、字迹无法辨认的表决票将视为放弃表决权利。

五、法律见证与公告

本次股东大会将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。会议结束后，公司将发布股东大会决议公告，公告内容包括现场投票和网络投票的表决结果。

六、网络投票细节

网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间为自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。交易时间段内的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间为当日9:15-15:00。请股东按照规定的时段进行操作，确保投票的有效性。

七、总结与展望

二、会议议程：

签到环节，参会人员纷纷踏入会场，领取会议资料，为即将开始的股东大会做好准备。

会议伊始，主持人闪亮登场，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，并逐一介绍现场会议参会人员、列席人员。现场氛围庄重而热烈。

紧接着，主持人宣读股东大会会议须知，为会议的顺利进行做好铺垫。

随后，通过推举，选出了计票人和监票人，他们将负责会议过程中的计票与监督工作。

接下来，会议进入核心环节逐项审议会议各项议案。特别是关于杭州华旺新材料科技股份有限公司在2025年的第一次临时股东大会的非累积投票议案，内容引人注目。

随后，与会股东及股东代理人依次发言，提出疑问和建议。现场互动环节气氛活跃。

发言结束后，进入投票环节。与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决。计票人、监票人开始统计现场投票结果。

中场休息过后，主持人汇总网络投票与现场投票的表决结果，宣读股东大会表决结果及决议。此刻，见证律师走上台前，宣读本次股东大会的法律意见。

所有参会人员共同签署会议文件。主持人宣布本次股东大会圆满结束。

议案一解读：关于2025年度对外担保预计额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

大家好！根据公司的经营计划和各项工作安排，我们对公司2025年度的担保额度进行了详细预计。具体情况如下：

关于GW公司、香港华锦及马鞍山华旺等公司在2025年度的担保预计情况，以下是详细资料。这些公司打算为不同的被担保方提供财务担保，涉及金额以人民币万元为单位。

GW公司决定为其100%持股的子公司提供全额担保，担保额度高达95.9%。目前尚未有新的担保额度增加，预计的担保额度为人民币2亿元。该担保预计占公司最近一期净资产的5.13%，并且从股东大会审议通过之日起的12个月内有效。这意味着公司愿意为其子公司的债务承担最大风险。

同样，香港华锦也计划为其全资子公司提供全额担保，担保额度达到惊人的97.89%。与GW公司相同，目前尚未有新的担保额度增加，预计的担保额度同样是人民币2亿元，占其最近一期净资产的5.13%。从股东大会审议通过后，公司在未来一年内将保持这一决策的有效性。

至于马鞍山华旺公司，该公司为其全资子公司提供的担保额度为44.04%。与上述两家公司一样，预计的担保额度为人民币2亿元，占其最近一期净资产的5.1%。但马鞍山华旺的特殊之处在于，只有当其资产负债率超过70%的担保对象才能获得其担保额度。这是因为公司需要确保担保决策与其实际业务发展需求相匹配。对于超出这一比例的对象，公司将只在子公司的担保范围内进行调配。

总体而言，这些公司在未来一年内预计将提供高额的财务担保。实际发生的担保总额将取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。这些公司将根据实际业务需求在上述被担保人担保总额内灵活调整使用。通过这样的策略，这些公司可以更好地管理其财务风险并确保公司的长期稳健发展。公司决定授权管理层在相关法规范围内全权处理担保相关事宜，以最大化股东利益。授权内容包括签署协议、更改相关条款及办理与担保有关的所有手续。对于此次担保额度内的具体事项，无需再次召开董事会或股东大会。

一、被担保人基本情况

（一）GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（新加坡）

该公司位于新加坡（地址：069534），涉及资产总额为人民币六千二百五十六万四千三百元（月未经审计数据），负债总额为人民币五千九百九十九万七千二百元。净资产为人民币二百五十六万七千一百元。关于营业收入和净利润，未经审计的数据显示该公司营业收入为人民币三千零九万八千五百元，而净利润为负人民币一百零一点一八万元。至于经审计的数据，暂时未提供。

（二）香港华锦控股有限公司

公司位于香港Admiralty。其资产总额为人民币三千八百九十五万四千五百元，负债总额为人民币三千八百一十三万三千六百元。净资产为人民币八十二万零九千元。该公司的营业收入数据为人民币九百七十三万六千八百元，而净利润为负人民币七点七五万元。需要注意的是，香港华锦成立于2024年3月8日，没有最近一年的财务数据。

（三）马鞍山华旺新材料科技有限公司

该公司专注于技术研发、批发及零售建材新型材料、装饰纸，并自营或代理各类商品和技术的进出口业务。财务数据未在此处详细列出。

议案一：关于公司财务概况及担保协议的审议

尊敬的杭州华旺新材料科技股份有限公司的股东及股东代理人：

我们提交您们审议的议案涉及公司的财务概况及担保协议。以下是相关内容的概述：

一、财务概况

公司资产总额达人民币万元，其中包括经过审计和未经审计的数据。负债总额也相应呈现。公司的净资产、营业收入和净利润等财务数据均表现稳健。

二、担保协议主要内容

公司拟提供一定担保额度，尚需银行或相关机构审核同意。签约时间以实际签署的合同为准。具体担保金额、担保期限等条款将根据公司及下属子公司的实际需求确定。

三、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略。被担保的全资子公司经营状况稳定，公司对其子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 12 月 23 日，公司对外担保余额为零，不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司也不存在逾期担保的情形。

议案二：关于开展票据池业务的提案

各位股东及股东代理人：

为了提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，我们提议开展票据池业务。公司及子公司将共享不超过人民币20亿元的票据池额度，该额度可循环滚动使用。以下是详细情况：

一、票据池业务概述

票据池业务是一种为满足企业客户的票据管理需求而提供的综合服务。合作银行将为企业提供票据托管、托收、票据质押池融资、票据贴现等功能。我们将选择国内资信良好的商业银行作为合作对象，并根据合作关系和服务能力进行选择。该业务自股东大会批准之日起一年内有效。

二、开展票据池业务的目的

1. 降低管理成本：集中管理收到的汇票，由合作银行办理保管和托收业务，减少管理风险，降低管理成本。

2. 提高资金使用效率：利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，开展汇票开具等业务，减少资金闲置，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

虽然票据池业务带来诸多好处，但也存在一定的风险，如流动性风险。公司需在合作银行开立票据池保证金账户，托收资金可能进入该账户，对资金流动性产生影响。通过新收票据入池置换保证金的方式，我们可以有效控制这一风险。

我们坚信开展票据池业务将为公司带来诸多益处，并有效控制相关风险。希望各位股东和股东代理人对此议案予以审议和支持。

二、担保风险及风险控制措施

杭州华旺新材料科技股份有限公司以其票据池中的汇票作为质押，向合作银行申请开具汇票，以支付供应商货款等。随着质押票据的到期，若无法顺利办理托收解付，且质押的票据额度不足以覆盖风险，合作银行可能会要求公司追加担保。为了应对这种风险，公司建立了严格的票据池管理制度。专人与合作银行对接，建立票据池台账并跟踪管理，确保及时了解和掌握每一张到期票据的托收解付情况，同时确保新收票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

（一）经过股东大会的审议通过，管理层被授权在本次票据池业务期限和实施额度内决策相关事项。这些事项包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体间的额度调配以及相关协议的签署等。

（二）公司及子公司的财务部门负责实施票据池业务，并会及时分析和跟踪其进展情况。一旦发现或判断有不利因素，将立即采取措施控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。

（三）公司的审计部门将负责对票据池业务进行审计和监督，确保其合规性和有效性。

（四）独立董事和监事会也拥有对公司票据池业务的监督权，确保业务的透明度和公正性。

议案三：关于申请2025年度银行授信额度的议案

为了满足公司及子公司在2025年度的生产经营需求，推动公司业务发展，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币75亿元的银行授信额度。这个额度将用于安排包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务在内的各种金融活动。实际融资金额将根据公司的实际需求来确定，在授信期限内，授信额度可以循环使用。为了提高工作效率，公司董事会已经授权管理层在特定额度范围内审批融资事项并签署相关法律文书。本次授信的有效期自2025年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。

议案四：关于预计2025年度日常关联交易的议案

根据公司的经营计划和各项工作安排，我们已经对2025年度的日常关联交易进行了详细预计。这些关联交易是公司正常运营的一部分，也是我们持续发展的重要支撑。我们将保持透明和公正的态度，确保关联交易的合理性和公平性。请各位股东及股东代理人仔细审议这一议案。在日常关联交易中，我们始终秉持公平、公正的原则。针对2024年度的关联交易，我们做了详细的预计和执行情况分析。以下是具体的关联交易情况：

一、日常关联交易概况

在2024年度，我们与一些关联方进行了频繁的交往和合作。其中，与杭州华旺实业集团、杭州临安华旺热能以及杭州华旺汇科投资等公司的合作尤为紧密。这些合作主要涉及商品采购、劳务接受以及销售等方面。

二、关联交易执行情况

在2024年的前11个月，我们与关联方的实际交易金额已经达到预计水平。其中，杭州华旺实业集团的交易金额为8万元，与杭州临安华旺热能的交易金额在未经审计的情况下达到了一定规模。马鞍山慈兴热能有限公司作为我们的关联方，在股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）的交易情况也呈现稳定增长的态势。我们与其的交易金额预计将达到数千万元的水平。

三、预计金额与实际发生金额的差异分析

目前，我们与关联方的实际交易金额与预计金额基本一致。但部分交易由于市场环境变化、内部调整等原因，存在一些差异。对于这种情况，我们会及时进行分析和调整，以确保未来交易的顺利进行。关于慈兴热能股权转让的相关事项，我们在年报中将进行详细披露。需要注意的是，马鞍山华旺新材料科技有限公司持有慈兴热能有限公司的股权转让事项已经完成，未来我们将继续关注其交易情况。由于关联自然人担任董事等原因，慈兴热能公司在股权转让后的特定期间内仍被视为公司的关联方。我们在进行关联交易时，会严格遵守相关法规和公司章程的规定。我们的关联交易保持了良好的增长势头，并为公司的发展提供了有力支持。在未来的合作中，我们将继续深化与关联方的合作，实现互利共赢的目标。以上内容均根据公司的相关数据和资料整理而成，请以公司的年度财务报告为准。关于公司即将到来的年度日常关联交易概览二○二五年预计金额及类别报告

在即将进入的年份里，我们的公司预期将与若干关联企业进行一系列的交易活动。以下是对这些日常关联交易的预计金额和类别的详细报告。

一、关联人及交易类别概述

公司在接下来的几年里将与多个关联人进行商品采购和销售、劳务提供以及其他类型的关联交易。这些关联人主要包括杭州华旺实业有限公司集团、杭州华旺新材料科技股份有限公司等。交易类型涉及商品采购和销售、劳务提供等。此次报告涉及的金额为预计发生金额，时间为二○二五年一月至九月。值得注意的是，报告单位为万元。

二、预计交易金额及比例分析

对于即将到来的二○二五年，公司在采购商品和接受劳务方面对杭州华旺实业有限公司集团的预期交易额高达万元级别，占据同类业务比例的五分之一以上。对于杭州临安华旺热能有限公司以及杭州华旺汇科投资公司的交易金额也占据了一定的比例。在销售商品和提供劳务方面，公司也对上述公司进行了较大规模的预期交易金额设定。具体的销售商品类别暂不涉及此次报告的详细展示内容。在预计交易金额方面，部分关联人的交易金额已经超过了预期，并且这种趋势预计将在未来一段时间内持续下去。具体的金额差异原因尚未经过审计，需要进一步调查和分析。

三、对比往年数据

与往年的实际发生金额相比，部分关联人在部分业务领域的交易额呈现较大差异，例如在马鞍山慈兴热能有限公司的交易中表现尤为明显。尽管相关数据还未经过审计确认，但从目前情况来看，这可能与市场环境变化、公司业务策略调整等因素有关。公司将在未来的年度报告中详细披露这些差异的原因。值得注意的是，慈兴热能的实际发生金额对应的期间为二○二四年十月至十一月和二○二五年一月至九月的数据差异原因尚未公布。报告中也提到了一些公司在过去一段时间内的实际发生金额未经审计的情况，需要特别注意这一点。这部分数据也将在未来的年度报告中进一步澄清和解释。部分关联人的交易额已经达到甚至超过了预期的额度，可能反映了这些关联人之间的合作深度和广度在不断提升。随着市场环境和公司业务策略的变化，这些交易可能将继续发生变化和调整。总体而言，公司在与关联人的交易中保持了较高的活跃度和合作深度，这对公司的长期发展具有积极意义。公司也在积极应对可能出现的风险和挑战，以确保业务的顺利进行和公司的稳健发展。关联方介绍与关联关系概述

（一）杭州华旺实业集团有限公司

公司名称：杭州华旺实业集团有限公司

成立时间：二五年四月十四日

资料来源：杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会

统一社会信用代码：91330185773556457E

注册资本：38,000万元

法定代表人：钭正良

公司住所：位于浙江省杭州市拱墅区的滨绿大厦，具体为1幢1204室-2。

股权结构：杭州恒锦投资有限公司持股26.79%，钭正良持股53.57%，钭江浩也持有一定股份。

经营范围：该公司涉及、金属材料及煤炭的销售，同时还涉足实业投资和企业咨询管理等领域。至二二三年十二月三十一日，该公司总资产达到697,633.10万元，净资产为469,006.94万元，营业收入和净利润也相当可观。展现出强大的履约能力，始终恪守合同约定。

（二）杭州临安华旺热能有限公司

公司名称：杭州临安华旺热能有限公司

成立时间：二九年六月十九日

资料同样来源于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会

统一社会信用代码：91330185689095715U

注册资本：6,100万元

法定代表人：陈燕华

公司住所：位于浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路。

股权结构多元，包括杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩、钭粲如和童盛军等。

经营范围：主要涉及热力生产、污泥焚烧发电、煤炭销售等。至二二三年十二月三十一日，公司资产状况良好，具有稳定的盈利能力，同样表现出强大的履约能力。

（三）杭州华旺汇科投资有限公司

公司名称：杭州华旺汇科投资有限公司

成立时间：一九九三年三月十二日

资料来源同前

统一社会信用代码：913301851437595248

注册资本：7,500万元

法定代表人：钭正良

住所：同样位于浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路。

主要经营范围为实业投资及机电产品、建材的销售。至二二三年十二月三十一日，该公司经济状况稳健，盈利能力良好。同样能够保证合同的严格履行。

上述三家公司与杭州华旺新材料科技股份有限公司存在《股票上市规则》所规定的关联关系情形，与该公司构成紧密的关联关系。马鞍山慈兴热能有限公司概览

公司名称：马鞍山慈兴热能有限公司

成立时间：2019年7月3日

统一社会信用代码：91340500MA2TW5EX4B

这家公司，位于安徽省马鞍山市慈湖高新区的核心地带，霍里山大道北段1669号3栋，是其注册的法定住所。它的股权结构颇具特色，由马鞍山北城建设投资有限公司控股95.24%，而马鞍山新慈投资控股集团有限公司则持有剩余的4.76%股权。

马鞍山慈兴热能有限公司的经营范围广泛，涵盖了热力生产和供应，热力管网的研发、销售、技术咨询与服务，以及机电配套设备的销售等。尽管需要获得相关部门的批准，但该公司已经获得了充分的授权以开展这些活动。值得注意的是，童盛军先生担任该公司的董事，根据上海证券交易所的规定，该公司被视为杭州华旺新材料科技股份有限公司的关联方。

财务数据显示，截至2023年12月31日，马鞍山慈兴热能有限公司的总资产达到了4,291.63万元，净资产为2,039.47万元。营业收入方面，该公司实现了8,991.12万元的收入，虽然净利润略低，为-418.79万元，但其履约能力依然强大，严格遵守合同约定。

关联交易方面，该公司与杭州华旺新材料科技股份有限公司之间的交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。交易价格以市场公允价格为基础，当没有明确的市场价格时，双方会协商确定合理的交易价格。这些关联交易对公司的长远发展产生了积极的影响，并且遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。

议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

杭州华旺新材料科技股份有限公司的董事会提议变更已回购股份中的部分用途。原计划的用途是“用于股权激励或员工持股计划”，现在变更为“用于注销并减少注册资本”。这一变更旨在更好地维护投资者利益并符合公司的实际情况。公司在过去的一段时间内回购了部分股份，并计划使用这些股份来注销并减少注册资本。这一决策将有助于公司优化股本结构，提高股东权益比例和每股收益水平。同时这也表明公司对未来的业务前景充满信心。关于杭州华旺新材料科技股份有限公司变更回购股份用途并相应减少注册资本的议案

尊敬的股东及股东代理人：

一、背景概述

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在近期进行了一系列关于股份回购的工作。经过慎重考虑和深入研究，公司决定对部分已回购的股份用途进行调整，并相应减少公司的注册资本。

二、股份回购及用途变更情况

公司于XXXX年XX月XX日召开相关会议，审议通过了关于员工持股计划的议案。此后，公司在上海证券交易所网站披露了关于回购股份的公告。根据最新的决策，公司已回购股份中的一部分将变更用途，即从原来的“用于股权激励或员工持股计划”转变为“用于注销并减少注册资本”。具体变更数量为XXXX股。

三、注册资本变更详情

根据公司的最新决策，由于部分回购股份的注销，公司总股本将发生变化。在注销完成后，公司总股本将由原先的XXXX股减少至XXXX股。相应地，公司的注册资本也将从原先的XXXX元减少至XXXX元。

四、股本结构变动

股份注销后，公司的股本结构将发生如下变动：

（单位：股）

类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量

--

有限售条件股份 | 0 | 0 | 0

无限售条件股份 | XXXX | -XXXX | XXXX

总计 | XXXX | -XXXX | XXXX

注：实际股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

五、对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销的事项符合相关法规，不会损害公司及全体股东的利益。该事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，也不会导致公司控制权发生变化或改变公司的上市地位。公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

六、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

根据公司决策，现提议减少公司的注册资本，并相应修订《公司章程》中的相关条款。此议案已经公司董事会审议通过，现提交给各位股东及股东代理人审议。

本次变更回购股份用途并注销的事项是公司基于实际情况和长远发展考虑做出的决策，符合法规和公司利益。公司将按照相关法律法规履行审议程序，并相应进行信息披露。感谢各位股东及股东代理人的支持与理解。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》修订概要

鉴于公司总股本和注册资本的变更，公司决定对现行的《公司章程》中的特定条款进行相应的修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币______元。

第二十条 公司股份总数为______元面值人民币 1 元。

修订后《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本已做调整，具体数额详见新修订的《公司章程》。

第二十条 公司股份总数也相应变更，所有股份面值仍为人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》的其他所有内容保持不变。变更后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站（ 年 12 月修订）》。

在此，我们恳请股东大会授权公司管理层负责办理与本次变更相关的工商登记及章程备案手续。相关变更内容以工商登记机关的最终核准为准。授权的生效时间从股东大会审议通过之日起，至所有相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕为止。

此议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交各位股东及股东代理人进行审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会诚挚地希望各位股东及代理人对此给予充分的关注和支持。