基金对冲是什么意思,对冲基金的类型
?也就是所说的避险基金或者套期保值基金。金融期权,金融期货等金融衍生品与金融工具相结合后,以盈利为目的的金融基金就是对冲基金。
它是投资基金的一种形式,意思是风险对冲过的基金。利用各种交易手段对冲,转置,套头,套期来赚取暴利。
这些概念已经超出了收益保障的范畴以及传统的风险防范。并且发起和设立对冲基金的法律门槛远低于共同基金,这进一步增加了风险。
对冲基金交易模式:
对冲基金的交易模式归纳为四种。分别是股票指数的商品的期货对冲,期货对冲,统计对冲和期权对冲。
1,股指期货
利用期货市场股指价格不合理,同时参与股指期货和股票现货市场的交易,或者不同类别的股指合约,同时交易不同期限以赚取差价的行为就是期货股指。期货股指套利分为期限套期保值、跨期套期保值、跨市场套期保值和跨品种套期保值。
2,商品期货
类似的对冲股指期货,商品期货也有对冲策略。在买入或卖出某个期货合约的同时它卖出或买入另一个相关合约。并在某个时间平仓这两个合约。
在交易形式上类似于套期保值,但是套期保值是在现货市场买入或卖出实物商品。在期货市场卖出或买入期货的合约。
套利只在期货市场买卖合约,不涉及现货交易。期货的商品套利有四种:定期套期保值、跨期套期保值、跨市场套利和跨品种套利。
3,统计对冲
与无风险套期保值不同,利用证券价格的历史统计规律进行套利,是一种风险套利就是统计对冲。它的风险在于这种历史统计规律是否会在未来继续存在。
4,期权对冲
期权也叫做选择权,本质上是一种基于期货的衍生金融工具。期权是在金融领域将权利和义务分开定价。使权利的受让人可以在规定的时间内行使权利,义务人必须履行。
交易期权时买期权的一方称为买方,卖期权的一方称为卖方。也就是买方权力的受让人,而卖方是必须履行买方权利的义务人。
期权的优点是收益是无限的,而风险损失是有限的。所以在很多情况下用期权代替期货进行做空和对冲利息交易,会比单纯使用期货套利风险更小,收益率更高。
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