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可转债申购价值分析：今日(10月28日)爱迪转债上市

基金开户 2022-11-15 16:47基金知识www.xyhndec.cn

　　可价值分析：今日(10月28日)爱迪转债上市。

　　爱迪转债(110090) 信息一览

　　

发行状况债券代码110090债券简称爱迪转债
申购代码733933申购简称爱迪发债
原股东配售认购代码704933原股东配售认购简称爱迪配债
原股东股权登记日2022-09-22原股东每股配售额(元/股)1.7830
正股代码600933正股简称【()、】
(元)100.00实际募集资金总额(亿元)15.70
申购日期2022-09-23 周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年9月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年9月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)19.54正股市净率3.42
债券现价(元)130.00转股价(元)18.93
转股价值103.22转股溢价率25.94%
回售触发价13.25强赎触发价24.61
转股开始日2023年03月29日转股结束日2028年09月22日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)15.70
债券年度2022债券期限(年)6
信用级别AA评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日2022-10-28 周五退市日-
起息日2022-09-23止息日2028-09-22
到期日2028-09-23每年付息日09-23
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
申购状况申购日期2022-09-23 周五中签号公布日期2022-09-27 周二
上市日期2022-10-28 周五网上发行中签率(%)0.0033
中签号末"五"位数04163,33058,83058
末"六"位数063868,563868
末"七"位数1342954,3342954,5342954,5738201,7342954,9342954
末"八"位数05297304,17797304,30297304,42797304,55297304,67797304,80297304,92797304
末"九"位数025483590,150483590,275483590,400483590,525483590,650483590,775483590,900483590
末"十"位数0325382199,1575382199,2825382199,4075382199,5325382199,6575382199,7825382199,9075382199
末"十一"位数02956848108
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1爱柯迪智能制造科技产业园项目188508.00157000.00

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