如何选择潜力股

　　一.筹码集中度高

　　超级牛股的背后一般都会有主力的影子,在进行实际操作时,主力控制筹码的程度直接决定了其对股价的操控能力,新股民朋友如果能够了解主力的资金运作规律以及其持仓的成本,那么就能凭借这点来揣摩主力的操作意图,从而借助主力之手,来为自己扩展获利的空间。

 

　　由于中国的股市存在着一定程度的博弈色彩,股票的仓位被形象地叫作“筹码”。筹码的分布反映了在不同价位上股民的持仓数量,而在实际股市投资操作中,则更多地被用来研究主力的行为。

 

　　筹码的分布分为密集型和发散型两种。其中,密集型又可以细分为单峰密集型和多峰密集型,而单峰密集型又可分为低位单峰密集型和高位单峰密集型。通常情况下,相对于多峰密集型来说,单峰密集型代表着更高的筹码集中度。主力在介入牛股后,主要通过低位吸筹的方式来完成建仓,,低位单峰密集型对于新股民来说更具有实战指导意义。

 

　　低位单峰密集型,指的是个股的流通盘在某一个特定的价格区域进行了充分的换手后,筹码由高位向低位运行,并且向相对低位的狭窄价格空间高度聚集,在筹码分布图中表现为一个独立的密集峰形（如图1-1）。

 

 

 

　　一般情况下,出现低位单峰密集形态后,原本的高位套牢盘纷纷割肉出局。如果此时的主力拥有足够的实力,必然不会就此认赔离场。,割肉出局只能被认为是众多散户的自发行为,而主力此时又照单全收。所以当低价位区域出现单峰密集形态时,往往是主力在充当买家的角色,而散户在充当卖家的角色。如果此时新股民朋友介入这类个股中,那么就能够在主力筹码集中度较高的时候杀人场中,这样在主力拉升股价的时候,新股民朋友就能坐享其成。

 

　　三川股份(股票代码300066)在2013年1月7日形成了低位单峰密集形态,之后该股上涨行情表明主力在这一低位单峰密集区域积极建仓吸筹,并且锁定了盘中大部分筹码,具有高度控盘的能力。随后,主力开始推动股价向上运行。从发现主力筹码高度集中,一直到5月31日为止,在5个月左右的时间内,该股最高价达到了8.28元,涨幅达到56.52%（如图1-2）。

　　在低位形成密集形态后,一般都会出现股价的上涨,筹码开始不断呈现分散状态。新股民需要注意,某些个股可能会表现出股价在被主力拉升过程中,绝大部分筹码依旧被锁定在低位不动,好像被锁在低位一样。这种现象提供了一个重要的信息——主力高度持仓。

　　2013年7月16日,智飞生物(股票代码300122)呈现低位密集形态,但这显然不是筹码的低位密集。虽然后市股价在不断上涨,其筹码却仍然被锁定在18元附近的位置不动,很显然,这是主力在高度持仓。虽然筹码被牢牢锁定,丝毫影响不到该股的上涨势头,截至10月23日,该股最高价格已经达到32.35元,与上一低点15.27元相比,涨幅达到了111.85%（如图1-3）。

 

 

 

　　一般情况下,股票的一轮行情是以筹码转移开始,又以筹码转移结束。从根本上说,这也反映了市场整体持仓成本的变化规律。在筹码转移的过程中,主力的操作控制着涨跌行情的发展。主力操盘能力的大小直接决定于吸收筹码的多少,而低位充分换手是主力吸筹完毕的标志。如果新股民朋友能够熟练掌握这一规律,那么就能在主力建仓的时候杀进这只股票,享受未来主力所带来的利润。

二.走势独立,抗跌性强

　　股市行情无外乎上涨、盘整和下跌,而股市中的投资者都希望看到股票上涨,而不希望看到股票下跌。在中国的股市中,如果大盘下跌,那么绝大部分股票都会跟着下跌,有时候某些股票的下跌幅度甚至会超过大盘,这是股民最不愿意看到的行情。,换一个角度想,如果在这样的行情下,仍然能够发现具有较强抗跌性的股票,那么就相当于发现了擒住牛股的机会。

 

　　真正的牛股,不仅在牛市时能够一飞冲天,还需要在熊市中能够屹立不倒,走出独立的走势,也就是所谓的抗跌性强。在大盘指数下跌的时候,拥有一只下跌速度比较慢并且跌幅比较小,有时甚至还能逆势而走的股票,无疑会让熊市中的新股民朋友们安心许多。选对一只抗跌股,无疑能有效地减少所要面临的风险,提高行情转势后的获利空间,这对于缺乏经验的新股民来说非常重要。那么,新股民朋友应该怎样从众多股票中发现这样的“抗跌股”呢？

 

　　在中国的股票市场中,存在三类具有较强抗跌性的股票,这三类股票分别为蓝筹股、垄断行业龙头股、低市盈率股。

 

　　1.蓝筹股

 

　　蓝筹股一般指一些拥有良好经营业绩,具有稳定的较高的现金股利支付水平的上市公司的股票。由于有着优秀的基本面支撑,不管是其业绩、收益、股本规模还是红利,都能成为支撑股价稳定发展的依据。

 

　　一般情况下,即使是行情处于熊市、大盘处于大幅下跌的时候,蓝筹股也往往能表现出较强的抗跌性,有时甚至能够以盘整来替代下跌,等到大盘转势或者进入牛市的时候,其股价开始一飞冲天。

 

　　在股市投资的过程中,如果想找到一只具有抗跌性的蓝筹股,比较简单的方法是观察K线走势图,找到以横向整理替代下跌的股票,这类股票往往都会有实力超强的主力长期把守,并且市场投资者在行情消极的时候也更看好这类股票,所以这类股票的卖盘会比较轻,浮动的筹码也会比较少。

 

　　2014年4月至5月,上证指数由4月10日的2146.67点下跌到5月21日的1991．06点,跌幅达到了7.25%（如图1-4）。

 

 

 

　　中国联通(股票代码600050)作为中国股市中不折不扣的蓝筹股,在上证指数下跌的这段时间内,一直以横盘整理的态势持续运行,甚至到了2014年4月30日,还走出了一小波上涨行情,其抗跌性可见一斑（如图1-5）。

 

 

 

　　2.垄断行业龙头股

 

　　从行业的角度来看,能源、交通、通信等行业,由于其行业资源的稀缺性,并且又受到国家政策性支持,其发展周期自然比较稳定,一般不会受到市场竞争或者整体经济形势的影响,通常股价也不会大幅下跌,而在经济形势好转的时候,这类企业由于拥有良好的基本面支撑,其业绩与其他行业相比也有更快的增速。所以,这类股票中的龙头股就成了熊市行情中比较理想的避风港。

 

　　3.低市盈率股

 

　　一只股票的市盈率是评估其股价水平是否合理的指标之一,通常一只股票如果具有比较低的市盈率,那就代表这只股票的投资价值相对较高,当股票的市盈率达到20倍以下时,新股民朋友就应该对这只股票多加关注。与低市盈率的股票相比,高市盈率的股票由于受到市场消息以及股本小的影响,往往在牛市中在主力的推动下能够走出一波上涨行情,如果大势属于熊市,那么这类高市盈率的个股也是主力抛弃的首要目标。

 

　　具有抗跌性的股票虽然能在大盘处于下跌行情时,具有下跌速度比较慢,并且跌幅较小,甚至是能逆势走高的特性。新股民朋友需要注意,具有抗跌性的强势股更适合中长线投资。如果持有这类股票,那么就应该避免过度关注短期收益的心态。