什么是基金净值？如何计算？

配资炒股 2020-08-31 09:08炒股配资www.xyhndec.cn

什么是基金净值？如何计算？

大家投资基金一般都是为了稳定的收益，那么我们如何看一天的收益是多少呢，这就需要我们了解一个单词——基金净值，什么叫做基金净值呢？它的公式是如何计算的？它和累计净值有哪些不一样吗？下面小编就给大家简单的讲一讲两者的含义和公式吧！

基金净值（通常称为单位净值）是当前基金净资产总额除以基金份额总额。基金累计净值怎么计算？，单位净值在每日（交易日，T日）的基础上波动，因为总资产和总份额是波动的。
公式T天资金净值=（T天资金总资产-T天资金总负债）/T天发行资金总数
简而言之，净资产等于每只基金的价值。例如，诺安股票基金净值单位价值为1.3910元，相当于每个华诺安股票基金的现值为1.3910元。如果您以1.0000元的价格买入，现在您将卖出（赎回），您将以1.3910元的价格进行交易，扣除原购买成本（无论基金费用，基金分红）。0.3910元，相当于收益的39.1％。
什么是累计净值？
累计净值是基金自成立以来的净值，包括股息，分红等。基金的累计净值充分反映了基金在运营过程中的历史表现，投资者正在评估在基金表演时，应该关注基金份额的累计净值。如果基金自发行以来未发生红色或分拆，则该单位的净值等于累计净值。否则，通常累计净值大于单位净值。
公式基金累计净值=基金成立后基金净值+累计分红金额
例如，该单位的净资产为1.5元，决定每股支付0.5元。股息分拆后，基金份额净值为1.0元，累计净值为1.5元（每笔0.5元转为投资者账户现金）
然后单位净值2元的基金，决定按11的比例拆分股份，拆分后的基金份额净值为1.0元，累计净值为2.0元（投资账户基金份额增加了1倍，最初2000年保持1000点，保持总资产不变
基金的净值与累计净值有何区别？有什么不同？换句话说，基金的净值是基金当天的成绩单，基金累计净值如何计算是成立基金以来的成绩单。买入和卖出基金，看看基金的净值;评估基金的赚钱能力，你可以看看累计净值。
(责任编辑牛炒股网)

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