基金管理人对外披露基金净值前(份额净值)
配资炒股 2023-02-04 15:43炒股配资www.xyhndec.cn
1、净值信息的披露要求有哪些?
QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息。如投资衍生品,应在每个工作日计算并披露净值。QDH基金的净值在估值日后2个工作日内披露。
2、基金规模和基金资产净值有什么区别
基金规模只要是成立时多少价值,基金资产净值应该是目前基金净值下资产总值。
3、QDII基金的基金份额净值应当至少每( )计算并披露一次。
正确答案为:B选项
答案解析:根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定,QDII基金的基金份额净值应当至少每周计算并披露一次。
4、公募基金的净值由谁来算
当然由基金公司来算。
5、基金托管人和基金管理人的区别?
基金托管人又称基金保管人,是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表,通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。
基金管理人是指具有专业的投资知识与经验,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定,经营管理基金资产,谋求基金资产的不断增值,以使基金持有人收益最大化的机构。在我国,按照《暂行办法》的规定,基金管理人由基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司发起成立,具有独立法人地位。
6、基金管理人和基金托管人有什么区别
管理人是基金公司,托管人是银行
7、基金里的当前份额和净值是什么意思
您账户中的当前份额是说您现在持有该基金的份数,即持有了多少份。
净值是说每份现在的价值是多少,简单来讲就是现在每份多少钱。
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