利亚德转债停止转股前最后一个交易日关键提示公告2025版

证券代码：利亚德光电股份有限公司（证券简称：利亚德转债代码：利德转债）发布重要提示性公告。公告编号：2025年第七号。关于利德转债即将停止转股并即将赎回前的最后一个交易日，公司及其董事会保证公告内容的真实、准确和完整。

本公告特别提示：截至适当性管理要求的限制，本月九号收盘后未实施转股的利德转债将停止转股，剩余的可转债将以每张人民币一百元三角一分（含税）的价格强制赎回。投资者若被强制赎回，可能会面临投资损失。特别提醒投资者注意在限期内及时转股以避免损失。赎回完成后，利德转债将在深圳证券交易所摘牌。

关于此次赎回的原因，自今年十一月七日至十二月十八日期间，利亚德光电股份有限公司的A股股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于利德转债的当期转股价格的百分之一百三十（即人民币五点五五一元），触发了可转债募集说明书中的有条件赎回条款。经过公司董事会的综合考虑，决定行使利德转债的提前赎回权利。董事会已授权公司管理层负责后续利德转债赎回的有关事宜。

关于可转换公司债券的基本情况如下：

一、发行情况：经中国证券监督管理委员会核准，公司于二零零九年发行了利德转债，总额不超过人民币八十亿元。债券通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足的部分由主承销商余额包销。

二、上市情况：经深圳证券交易所同意，公司的可转换公司债券于二零零九年十二月九日起在深交所挂牌交易。

三、转股情况：根据相关规定和募集说明书的约定，利德转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止可以转股。

四、转股价格调整情况：根据相关规定和多次股东大会决议，公司实施了多次利润分配方案，相应调整了利德转债的转股价格。最新调整后的转股价格为每股人民币五点四三元。

公司提醒债券持有人注意，若在停止转股日前未解除质押或冻结的债券，可能会出现无法转股而被赎回的情况。公司再次强调投资风险，提醒投资者注意在限期内及时转股以避免可能的损失。关于利德转债转股价格调整及赎回条款触发的公告

根据公司在创业板信息披露平台的公告，关于利德转债转股价格的调整及赎回条款的触发事宜，现向广大投资者详细阐述如下：

一、利德转债转股价格的调整

根据公司的股东大会决议，因实施2023年年度利润分配方案，利德转债的转股价格由原先的5.43元/股调整为5.38元/股。而后，根据2024年的股东大会及董事会决议，再次对转股价格进行修正，从5.38元/股调整为4.27元/股，这一调整于2024年7月30日正式生效。详细的调整信息已在公司的信息披露平台上发布（公告编号：2024-010、2024-042、2024-063）。

二、利德转债有条件赎回条款及触发情况

公司的募集说明书中明确了一系列有条件赎回条款。在转股期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。自2024年11月7日至2024年12月18日，公司A股股票已满足触发条件，即连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于利德转债当期转股价格的130%。

三、赎回实施安排

赎回价格为每张债券的债券面值加上当期应计利息。计算过程中，每张债券的赎回价格为人民币100.31元。赎回对象是在赎回登记日收市后在中国结算登记在册的全体利德转债持有人。赎回程序包括多个步骤，完成后利德转债将在深交所摘牌。具体的赎回结果和摘牌公告将在媒体上公布。咨询方式详见公司证券部的联系方式。

四、公司高层交易情况

在赎回条件满足前的六个月内，公司监事主席潘喜填先生已卖出其持有的所有利德转债。除此之外，公司的高层并未进行利德转债的交易。

五、其他注意事项

投资者在进行转股申报时，需要注意转股的具体操作方式、申报单位、申报时间等细节。具体建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。可转债持有人申请转换的股份须是1股的整数倍，不足转换为1股的可转债余额将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付。成功转股后，股份将在申报后的次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

以上内容详细阐述了关于利德转债转股价格的调整、赎回条款的触发、赎回实施安排等相关事宜，希望广大投资者能够充分了解并做出明智的投资决策。如有任何疑问，欢迎通过公司证券部的联系方式进行咨询。公告：利亚德光电股份有限公司董事会关于备查文件的法律意见书及转债核查意见

尊敬的股东和投资者们：

在此，利亚德光电股份有限公司董事会郑重公告关于我们公司的备查文件、法律意见书以及转债核查意见。我们深知这些信息对于您的重要性，因此我们致力于提供最准确、最透明的信息，以便您全面理解公司的运营状况和未来发展前景。

关于备查文件，我们已经按照相关规定，详细整理并保存了所有必要的法律和业务文件。这些文件不仅包含了公司日常运营的各项业务数据，更涵盖了公司的重要决策、战略规划以及未来发展的蓝图。我们坚信，这些文件的公开透明，将有助于股东和投资者们更深入地了解公司的运营状况和未来发展潜力。

关于法律意见书，我们的专业法律顾问团队已经就公司的运营状况、法律合规以及未来发展方向进行了全面的评估和审查。他们为我们提供了宝贵的法律意见，为公司未来的决策提供了坚实的法律支持。我们深信，这些法律意见将为股东和投资者们提供重要的参考依据，帮助你们更好地理解公司的运营状况和未来发展前景。

关于转债核查意见，我们的财务团队已经对公司的财务状况进行了全面的核查和分析。他们深入研究了公司的转债情况，并提供了详细的核查意见。这些意见不仅包括了转债的数量和种类，更涵盖了转债的转换条件、转换期限等重要信息。我们坚信，这些信息的公开透明，将有助于股东和投资者们更好地理解公司的财务状况和未来发展策略。

我们希望通过这份公告，向股东和投资者们展示公司的透明度和诚信度。我们深知，只有公开透明地分享信息，才能建立互信的关系，推动公司的长期发展。我们将继续努力，为股东和投资者们提供最准确、最透明的信息。

感谢大家的支持和理解！

利亚德光电股份有限公司董事会