苏利股份2025前瞻报告：创新领航，行业与财富新动向概览

江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展公告

本公司的董事会及全体董事保证此公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、委托理财种类与金额

公司选择了结构性存款作为本次委托理财的种类，委托理财金额为人民币1亿元。

二、决策过程

此决策经过严格的审议程序。江苏苏利精细化工股份有限公司（简称“公司”或“苏利股份”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会、监事会及保荐机构均对此表示同意。

三、风险提示

虽然本次购买的理财产品属于低风险投资产品，具有保本约定，但其仍受宏观经济、财政及货币政策的影响，市场波动可能会对此产生影响。

四、委托理财概况

（一）目的：为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

（二）资金来源：本次委托理财的资金来源于公司发行可转换公司债券后的部分闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会核准，公司于2022年2月16日公开发行了可转换公司债券。

（三）委托理财详情：公司的下属子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司购买了中国建设银行股份有限公司江苏省分行的单位人民币定制型结构性存款。

五、募集资金的使用与变更

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集的资金在扣除发行费用后，主要用于投入年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，公司决定变更部分可转债募集资金的用途。变更后的项目包括新建生产厂房、年产特定化学品的生产线及配套公用设施和购置相关设备。

公司在确保不影响募集资金投资计划和正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，旨在增加资金收益，为股东谋取更好的投资回报。本次委托理财的投资属于低风险投资，且已经过公司董事会和监事会的审议通过。公司将持续监测和管理这些投资，以确保资金的安全和回报。江苏苏利精细化工股份有限公司关于部分闲置募集资金投资理财产品的公告

一、背景概述

近日，我司子公司有效利用部分闲置的可转换公司债券募集资金，共计人民币一亿元，投资于中国建设银行股份有限公司江苏省分行的定制型结构性存款。以下是关于此次理财产品的详细信息。

二、理财产品基本情况

受托方：中国建设银行股份有限公司江阴支行

产品类型：结构性存款

产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款

产品金额：人民币一亿元

投资收益率（年化）：0.8%-2.4%

产品期限：30天

产品起息日：2025年1月13日

产品到期日：2025年2月12日

收益类型：保本浮动收益型产品，即保证本金安全并获得浮动收益。

值得注意的是，此次投资不构成关联交易。所投资的理财产品符合安全性高、流动性好的要求，不会改变募集资金的用途，也不会影响募投项目的正常进行，更不存在损害股东利益的情况。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析：本次投资属于低风险投资，主要投资于有保本约定的安全性高、流动性好的产品。金融市场受到多种因素的影响，存在市场波动的风险。

（二）风险控制分析：公司通过选择保本型理财产品来最小化投资风险，并在企业可控范围内进行管理。在此期间，我司及子公司将持续关注理财资金的运作情况，强化风险控制和监督。我们可能会聘请专业机构进行审计，以确保资金安全。

四、理财产品对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行短期理财产品投资，旨在提高资金使用效率并为公司和股东创造更多的回报。这些投资活动是在不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下进行的，因此不会影响到公司的正常运营和募集资金项目的建设。根据新金融工具准则，此次购买的理财产品将被列为“交易性金融资产”。

五、审议程序

此项投资已经过公司严格的审议程序。2024年4月22日，公司在第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议上审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司的保荐机构广发证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。详细信息请参见公司2024年4月24日发布的公告（公告编号：2024-035）。

特此公告。我们将会持续披露相关进展，感谢广大投资者对公司的关注与支持。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会敬告所有股东及公众。