新浪潮数字化趋势报告_2025：数字世界未来蓝图概览报告

国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项的核查意见

国泰君安证券作为国泰新点软件公司的保荐机构，对其首次公开发行股票并在科创板上市的过程全程陪伴。最近，我们对其部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的结项情况进行了一次深入而详尽的核查。在此，我们将核查的情况和结果呈现如下：

一、募集资金概况

经过中国证券监督管理委员会的核准，新点软件成功发行了人民币普通股（A股）共计82,500,000股，每股发行价格为48.49元。这次发行所募集的资金总额为重要的企业发展资金，并由专业机构出具了验资报告。

为了保障募集资金的安全和合规使用，公司开设了募集资金专项账户，并与我们及其他相关方签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金使用状况

根据新点软件的公开招股书，公司对于首次公开发行的股票募集资金的使用计划以及截至2024年底的结项情况都有明确的规划和披露。其中，重要的募投项目如“跨区域、跨部门数字治理大平台研发项目”以及“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”等都得到了有效的实施。

三、本次结项的募投项目详情及节余情况

本次结项的募投项目为“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”。经过详细的核查，我们了解到，截至2024年12月31日，该项目的募集资金使用情况如下。在实际操作中，公司不仅合理使用了募集资金，还通过银行存款利息、购买理财产品等方式获得了额外的收益，这些都为项目的成功结项做出了贡献。

四、节余的主要原因

本次结项的募投项目出现节余的主要原因在于公司对于募集资金的使用秉持了节约、合理、高效的原则。在实际操作过程中，公司严格遵守了募集资金使用的相关规定，对每一笔支出都进行了严格的审批和监管。公司通过优化项目设计、提高管理效率、合理调配资源等方式，有效地降低了项目的成本，从而实现了募集资金的节余。

综上，我们对新点软件的部分募投项目结项情况进行了深入的核查，并对其中的节余募集资金情况进行了详细的说明。我们认为，新点软件在募集资金的使用和管理上表现出了高度的合规性和效率性，值得其他企业的学习和借鉴。在保障项目质量和有效管理实施风险的前提下，公司精益求精，对项目建设每一环节的费用进行了深入控制和监督管理。通过合理配置各项资源，优化调度，公司成功降低了项目建设的成本和费用，从而实现了资金的节余。

不仅如此，公司还致力于提高募集资金的使用效率。在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的基础上，公司巧妙运用部分闲置募集资金进行现金管理，不仅获得了可观的投资收益，而且在募集资金存放期间也产生了不小的存款利息收入。

五、本次节余募集资金的利用计划

随着公司“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”达到预期可使用状态，结合公司的实际经营情况，公司决定以最有效的方式利用这些节余的募集资金。公司拟将结项后的节余募集资金4,405.91万元（实际金额以资金转出当日的专户余额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司的日常生产经营活动。一旦节余募集资金转出完成，公司将办理销户手续，并终止与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议。

六、决策程序的落实

（一）董事会的审议情况

公司于2025年1月13日召开的第二届董事会第十四次会议，经过认真审议，通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。此议案同意将募投项目“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”予以结项，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。此项决策无需提交给公司股东大会进行进一步审议。

（二）监事会的意见

在同一天，公司召开的第二届监事会第十二次会议也对此议案进行了审议。监事会认为，公司将部分募投项目结项并将节余的募集资金用于补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情况。此事项的决策和审批程序符合相关法规和公司的《募集资金管理制度》的规定。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构在详细核查后认为，公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，且已经过上市公司董事会、监事会的批准，履行了必要的程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司这一决策无异议。

公司在严谨审慎的决策程序下，通过优化资源配置和控制成本，实现了资金的节余并制定了合理的使用计划。这一决策旨在提高公司的运营效率，促进公司的持续发展。

（本页无正文，作为《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人：_____________________ _____________________

夏静波（签字） 李宁（签字）

国泰君安证券股份有限公司（盖章）

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