维力医疗资金策略升级报告：资金概览与洞察精华（2025）

维力医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-005

广州维力医疗器械股份有限公司，在经过深思熟虑与全面的内部审议后，决定对其部分闲置的募集资金进行合理配置和使用，以提升资金的使用效率和公司的整体收益。以下是关于此次现金管理的详细公告。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

在确保不影响公司主营业务和募集资金项目的前提下，我们计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，旨在增加公司的资金收益，为股东带来更好的投资回报。这一决策不仅有助于公司的长远发展，同时也充分考虑到股东的利益。

（二）现金管理额度与资金来源

经过严格的评估和考量，公司决定使用不超过2,500万元的闲置募集资金进行现金管理。这一额度可以在董事会审议通过后的12个月内滚动使用。资金来源明确为部分暂时闲置的募集资金。

二、委托理财方案细节

公司将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、收益凭证等。这样的决策旨在确保公司的资金安全，同时获取稳定的收益。

三、决策过程与审批

公司的决策过程严格遵守相关法规和内部规定。在2025年1月10日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议上，该议案得到了全体董事的保证和通过。保荐机构中信证券股份有限公司对此也出具了明确的核查意见。这一议案无需提交公司股东大会进行进一步审议。

四、风险提示

虽然公司购买的是保本型理财产品，但金融市场存在诸多不确定性因素，包括但不限于市场风险、政策风险、流动性风险以及不可抗力风险等，这些因素可能会对公司的投资收益产生影响。公司对此进行充分的风险提示，以确保投资者对公司的投资情况有全面、准确的了解。

最后需要指出的是，这次现金管理行为不会改变募集资金的本质用途，也不会损害股东的利益。我们坚信，通过合理配置和使用资金，公司能够实现更稳健、更长远的发展，为股东创造更大的价值。在此，也感谢广大投资者对公司的信任与支持。我们将继续努力，以更优质的服务和更稳健的经营，回馈社会和投资者。公司募集资金概况（截至2024年12月31日）

截至该时间点，公司已累计募集到资金总计人民币数亿元。经过一系列的项目投资与资金调配，当前使用的募集资金为人民币数亿元，尚未使用的募集资金余额则维持在人民币数亿元。关于募集资金的具体来源和使用情况，我们进一步详细梳理如下：

一、募集资金总览与分配情况

公司通过向特定对象发行股票成功募集到资金，总计人民币数十亿元。这些资金在进一步细分项目中均有各自的投入与结余。值得一提的是，公司已通过第五次董事会和监事会的审议，决定将部分节余募集资金用于其他募投项目，以确保资金的合理使用与项目的顺利推进。

二、项目资金的分配与使用状况

针对各个项目，公司已陆续投入募集资金。如一次性使用合金涂层生产建设项目和血液净化体外循环管路生产扩建项目等均已投入一定规模的资金。这些资金的使用与结余情况均经过公司严格的财务审核与监管。公司还根据项目的实际进展与需求，逐步调整资金的分配与使用计划。

三、资金管理的灵活调整与决策程序

公司对于资金的管理与使用始终保持高度的灵活性和透明度。近期，公司经过多次董事会议和监事会议审议，决定对部分闲置募集资金进行现金管理。此举旨在提高资金使用效率，同时确保不影响募集资金投资计划的正常进行。决议中明确了购买理财产品的基本情况和投资期限，以及具体的资金额度和管理策略。公司还明确了资金的使用范围和投资决策程序，确保所有决策均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

四、委托理财产品的选择与监管

公司在选择理财产品时，将优先选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司对拟购买的理财产品的发行主体进行严格筛选，确保其为能提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构。公司对委托理财的金融机构与公司之间的关联关系进行严格审查，确保不构成关联交易。所有投资收益均归公司所有，并严格按照相关法规和公司内部规定进行管理和使用。投资期限不超过12个月，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。这一策略体现了公司对闲置募集资金的灵活管理，旨在提高资金使用效率。

公司在募集资金的管理与使用上始终保持着高度的严谨性和透明度。无论是项目的投资还是资金的调配与现金管理，公司均严格按照相关法规和内部规定进行操作，以确保资金的安全和高效使用。关于广州维力医疗器械股份有限公司现金管理风险分析及风控措施与影响公告

一、现金管理风险分析

公司购买的保本型理财产品虽以保本为主，但在金融市场波动较大的情况下，投资仍面临市场风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等潜在风险。这些风险因素可能对公司的预期收益产生影响。

二、风控措施

为降低风险，公司采取了一系列措施。公司会选择资信状况良好、财务状况稳健、盈利能力强的金融机构作为受托方，确保投资的安全性。公司与受托方将明确现金管理的金额、期间、投资品种等具体事项，并明确双方的权利义务及法律责任，以法律手段保护公司权益。公司财务部门会及时跟踪现金管理投资产品的动向，一旦发现可能影响资金安全的情况，将立即采取措施，控制投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响和会计处理方式

在符合国家法律法规的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更多的价值。根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》的规定，公司会根据委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征对理财产品进行分类，并在相应的会计科目中进行核算。

四、监事会意见

监事会认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。此举能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐机构意见

经保荐机构中信证券股份有限公司核查，认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，相关决策和审批程序符合相关法规和公司《募集资金管理制度》等规定。该事项能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

广州维力医疗器械股份有限公司在严格遵循相关法律法规的前提下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金的使用效率，为股东创造更多价值。公司将继续保持透明度和公正性，及时向公众披露相关信息。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会