累计净值和单位净值一样(选择基金的6大标准)
1、单位净值和累计净值是什么关系??
基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额
2、单位净值和累计净值相差表示什么意思?
相差的部门一般是分红造成的.
3、为什么基金单位净值与累计净值一样
因为该基金自成立以来没有进行过分红,所以单位净值就与累计净值一样。
累计净值就是为了统计自基金成立以来的表现状况。比如有点基金牛市赚了大钱,于是大比例分红,但是遇到熊市跌了,看净值还以为是烂基,这时候看累计净值就更能反映客观情况。
4、基金中的单位净值与累计净值有什么区别?我的基金单位和累计净值为什么一样?
楼主 你买的应该是新发行的基金吧
是这样的 单位净值就是基金现今的净值(实时净值)
而累计净值则是该基金自从发行以来净值的累计数
导致两个值不一样的原因很多 例如 分红 或者拆分 等等都会导致单位净值变小 但是 累计净值不变
5、为什么累计净值比单位净值低.比如159903就是这样的
这类ETF基金对基金净值进行了折算,比如159930 在2010年1月15号进行了基金份额折算,折算比例为0.73786718,也就是原来的1份变成0.73786718份,相应地当天净值升高为1.302元,所以这类基金看累计净值才能代表过去实际的收益总和。
6、如何挑选基金?
有没有图片?有没有地球标志?
我觉得可能是今世缘酒店地球,出厂在140元左右。
7、基金累计净值低于单位净值代表什么?高于呢?
累计净值低于单位净值表示这个基金在运作期间亏损期>盈利期。高于净值表示盈利期>亏损期。