多伦科技公告：运用部分闲置募集资金开展现金管理活动

公告标题：多伦科技利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

多伦科技股份有限公司（证券代码：603528，证券简称：多伦科技）近日就使用部分闲置募集资金进行现金管理发布了公告。

经过公司深思熟虑，在确保不影响募投项目建设的进度和保证募集资金安全的前提下，公司决定运用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金的使用效率并为公司股东谋求更多的投资回报。

一、现金管理概况

（一）目的：公司在确保资金安全和使用效率的寻求更多的投资收益。

（二）投资金额：公司计划使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源：本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金，其中大部分来源于公司近期公开发行的可转换公司债券。

（四）投资方式：公司将会选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款。

（五）投资期限：资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。

二、审议与决策

公司于2025年1月3日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，经过审议，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。决策过程合法合规，且得到了董事会和监事会的批准。

三、风险控制

公司将会严格把控风险，选择安全性高、流动性好的投资产品。独立董事和监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，以确保投资风险在公司可控范围内。

尽管公司拟选择的是保本型理财产品，但金融市场受多种因素影响，包括宏观经济环境、货币政策等，产品可能会因利率风险、政策风险、汇率波动风险等引起收益波动。投资者在投资时需谨慎判断并承担相应风险。

四、现金管理的影响与意义

本次现金管理是在确保公司运营和募投项目建设不受影响的前提下进行的，旨在提高闲置资金的使用效率，为股东创造更多的价值。这也是公司财务管理策略的一部分，有助于提升公司的整体竞争力。

多伦科技利用部分闲置募集资金进行现金管理的决策，体现了公司有效的资金管理和运用策略，有助于为公司和股东创造更大的价值。四、现金管理对公司的影响报告

单位：元

日期 项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）对比变化

资产总额 2,494,258,249.92 2,583,703,470.94 -略有下降但仍保持稳定增长

负债总额 421,281,794.60 516,098,505.38 -显著下降，负债减少

净资产 2,072,976,455.32 2,067,604,965.56 +小幅增长，公司财务状况稳健

经营活动产生的现金流量净额 25,768,082.59 64,324,743.47 +增长明显，公司运营活动表现良好

公司计划使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在正常的经营情况下，利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。这一举措对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司的财务状况稳健，适度利用闲置资金进行现金管理，可以进一步提升公司的经济效益。根据财政部的新金融工具准则，理财产品的本金和利息收益在财务报表中有明确的记录。

五、监事会意见解读

监事会审议认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划符合相关法规和指导性文件的要求。在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，这种管理方式可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见解读

保荐机构天风证券认为，公司已经履行了必要的程序，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关规定。募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。天风证券对此表示支持。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会宣告。