维力医疗2025年资金运用新动向：闲置自有资金的管理策略公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-金融公告-第6号

广州维力医疗器械股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

尊敬的投资者和股东：

在此，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会及全体董事，保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理概述

公司本着提高资金使用效率、增加资金收益的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及旗下的全资子公司、控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。这一行动旨在提高公司的财务效益，同时不影响公司主营业务的发展，也不损害股东的利益。

二、现金管理额度与资金来源

公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元的额度进行现金管理。该额度可在12个月内滚动使用，以任一时点的理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

三、委托理财产品的选择与投资期限

为控制风险，公司计划购买具有合法经营资格的金融机构销售的、风险较低、流动性较好、安全性高的中、低风险理财产品。这些产品包括但不限于存款产品、收益凭证和理财产品等。公司选择的理财产品不得用于质押，且与公司进行委托理财的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易。投资期限不超过12个月，不影响公司生产经营和资金投资计划的正常进行。

四、审议程序与决策权限

公司于XXXX年XX月XX日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次现金管理的最高额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

五、风险分析及风控措施

尽管公司拟选择较低风险的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此公司可能面临一定的投资风险。为控制风险，公司将根据经济形势和金融市场变化适时适量地介入，并采取以下风险控制措施：选择合适的理财产品；建立台账进行管理并跟踪进展情况；独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响和会计处理方式

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司的日常生产经营产生影响。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则第XX号金融工具确认和计量》的规定，公司将根据委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计处理。具体处理方式以审计机构年度审计确认结果为准。

七、特别风险提示

金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险等因素的影响，从而影响预期收益。公司将持续跟踪市场动态，谨慎选择投资产品，确保资金安全。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会敬告。广州维力医疗器械股份有限公司欣然发布董事会议事录。在科技与医疗交汇的新时代，我们的公司始终致力于研发与创新，引领医疗器械行业的蓬勃发展。此次董事会议，不仅体现了公司追求卓越的核心价值观，更彰显了我们对未来充满信心的决心。

会议伊始，各位董事齐聚一堂，共同回顾过去一年的辉煌成就与经验积累。随着公司业务的不断扩张和市场需求的日益增长，我们的产品线日趋丰富，市场份额稳步上升。公司在研发领域的投入也取得了显著成果，多项创新产品成功问世并获得了市场的广泛认可。

接下来，董事会深入探讨了公司未来的战略规划与发展方向。在市场竞争日益激烈的背景下，公司决定继续加大研发投入，致力于开发更多高效、安全、便捷的医疗器械产品。我们还将积极拓展国际市场，与全球合作伙伴共同推动医疗技术的进步。

董事会还特别强调企业文化建设的重要性。公司倡导以人为本的管理理念，注重员工的成长与发展。我们将继续完善员工培训计划，提高员工的专业素质和技术水平，为公司的发展提供源源不断的动力。

在社会责任方面，公司始终关注公益事业，积极参与社会慈善活动。未来，我们将继续履行社会责任，为改善人们的健康水平做出更大的贡献。

董事会向全体员工表示衷心的感谢和崇高的敬意。正是因为有了大家的辛勤付出和无私奉献，才让维力医疗器械在业界赢得了良好的声誉和广泛的赞誉。展望未来，让我们携手共创辉煌，共同书写医疗器械行业的新篇章！

本次董事会议事录充分展示了广州维力医疗器械股份有限公司的蓬勃发展态势和坚定信心。我们坚信，在公司董事会的正确领导下，维力医疗器械必将在未来医疗器械行业中取得更加辉煌的成就！