ST起步新公告：转债赎回及摘牌相关通知（2025版）

证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2025-014

转债代码：113576 转债简称：起步转债

起步股份有限公司关于实施“起步转债”赎回暨摘牌的特别提示公告

尊敬的“起步转债”持有人：

我们谨代表起步股份有限公司董事会及全体董事，向您发布关于“起步转债”赎回的公告。我们确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担法律责任。

重要提示：

1. 赎回登记日：2025年1月16日

2. 赎回价格：101.9315元/张

3. 赎回款发放日：2025年1月17日

4. 最后交易日：2025年1月13日，自该日起，“起步转债”将停止交易。

5. 最后转股日：2025年1月16日。截至该日收市后，距离赎回仅剩3个交易日。若投资者在规定时限内未按照规定的转股价格进行转股，其持有的可转债将以票面价格加当期应计利息（即强制赎回价101.9315元/张）被强制赎回。这可能会使投资者面临较大的投资损失。

近期，公司股价在特定时间段内的表现触发了“起步转债”的有条件赎回条款。自2024年11月14日至2024年12月25日，公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%，已达到赎回条件。根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，我们决定对赎回登记日（即2025年1月16日）收市后登记在册的“起步转债”全部赎回。

关于赎回的具体条款如下：

一、赎回条款

根据公司的《募集说明书》，“起步转债”的有条件赎回条款规定：在本次可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或者当本次可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按本次可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

二、本次“起步转债”赎回的相关事项

（一）赎回条件的成就情况

自2024年11月14日至2024年12月25日，由于公司股票收盘价格达到赎回条件，我们根据《募集说明书》的相关约定，决定行使可转债的提前赎回权。

（二）赎回登记日及相关事项

本次赎回登记日为2025年1月16日。对于在这一天收市后在中登上海分公司登记在册的“起步转债”全部持有人，我们将按照规定的价格进行赎回。我们提醒“起步转债”的持有人注意，如果在规定的期限内未能及时转股，可能会面临较大的损失。请您务必在限期内完成转股操作。

我们衷心感谢您的信任与支持，并希望您能充分了解并重视此次赎回事宜。如有任何疑问或需要帮助，请随时与我们联系。谢谢！

起步股份有限公司 董事会 敬启（三）赎回价格及计算方式

根据公司的《募集说明书》规定，本次提前赎回的赎回价格为人民币101.9315元/张。赎回价格的构成包括两部分：可转债的面值以及当期应计利息。

对于当期应计利息的计算，有着明确的公式：IA=B×i×t/365。其中，IA代表当期应计利息，B代表可转债的票面总金额，i代表票面利率，t代表从上一个付息日起至赎回日之间的实际日历天数。以本次可转债为例，假设票面金额为100元，票面利率为2.5%，从上一个付息日（2024年4月10日）至本计息年度赎回日（2025年1月17日）共282天，计算得出当期应计利息为1.9315元/张。赎回价格等于可转债面值加上当期应计利息，即100元+1.9315元=101.9315元/张。

（四）关于投资者债券利息所得扣税说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关税收法规，公司可转债的个人投资者需要缴纳债券利息所得税，税率为利息额的20%。对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税需自行缴纳。而对于合格境外机构投资者等非居民企业，根据相关政策公告，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，投资境内债券市场的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对非居民企业（包括QFII, RQFII）债券持有者取得的债券利息免征收企业所得税。

（五）赎回程序

公司将在赎回登记日前每个交易日发布“起步转债”赎回提示性公告，通知持有人有关本次赎回的各项事宜。当公司决定执行全部赎回时，所有登记在册的“起步转债”将在赎回登记日次一交易日（即2025年1月17日）起被冻结。赎回结束后，公司将在上海证券交易所网站和指定媒体上公告本次赎回结果和对公司的影响。

（六）赎回款发放日

赎回款发放日为2025年1月17日。公司将通过中登上海分公司向赎回登记日登记在册并办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记相应的“起步转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款。

（七）交易和转股

自2025年1月14日起，“起步转债”将停止交易。距离最后一个转股日（2025年1月16日）仅余3个交易日。投资者需要在这一期限内进行转股操作。

（八）摘牌

自2025年1月17日起，“起步转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

（一）自2025年1月14日起，“起步转债”将停止交易。投资者需特别注意最后一个转股日。

（二）若“起步转债”被质押或冻结，投资者应在停止交易日前解除相关操作，以避免无法转股而被强制赎回。

（三）赎回登记日收市后，未转股的“起步转债”将全部冻结，并按照101.9315元/张的价格被强制赎回。赎回完成后，“起步转债”将摘牌。

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