基金赎回按什么时间结算(基金赎回自然日是什么意思)
1、基金赎回的净值按哪天的计算?
T日15点前申请算当日申请,也就是
今天下午三点之前申请赎回的基金,
交易价格按今晚晚公布净值结算,也就是正式说法叫做“未知价格法”
你赎回当时看到的都是历史净值,不能作为成交依据
注意赎回后,基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账户
与你的成交结算价格无关。赎回申请提交后,
剩下的只有基金公司确认和中途周转问题,以后的涨跌都和你无关了
一般股票型基金赎回时间为T+4,T+5工作日(交易日15点前申请提交)
基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大
银行,券商,第三方平台为代销,T+5工作日可能性较大
但具体时间在不同基金公司,银行略有差异,不能一概而论,以实际到账为准
2、我是刚才卖的基金,请问按什么时间结算
基金申购一般T+1个交易日确认,T+2个交易日可查询份额(部分QDII基金需T+2确认,T+3查询);
交易日15:00之前购买算当天交易,按当日净值成交;
15:00之后购买算下一交易日交易,按下一交易日净值成交。
3、基金赎回净值按哪天的计算
投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,
需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。
赎回又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
扩展资料
基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。
基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。
一般的开放式基金赎回的流程为T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。
报单当日(T日)显示未报是正常的,即使是在2:50左右下单,只要委托查询里面查询到有记录,会在第二个交易日(T+1日)变为已报,第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。
参考资料来源百度百科-基金赎回
4、在网上赎回基金是按哪个时间算的?
今天的净值。。基金净值一天就一个
http://.fund123./EstimatePla.aspx
你点你要看的那个基金就能看到以前的净值了
5、基金赎回怎样计算?
赎回金额的计算
投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
(1)前端收费模式
如果投资者在申购(认购)时选择交纳前端申购(认购)费用,则赎回金额的计算方法如下
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
(2)后端收费模式
如果投资者在申购(认购)时选择交纳后端申购(认购)费用,则赎回金额的计算方法如下
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端申购(认购)费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端申购(认购)费用-赎回费用
例3某投资者赎回持有期未满一年的长信金利趋势基金1万份,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.1元,其在申购时已交纳前端申购费用,则其赎回费用和可得到的赎回金额为
赎回总额=10000×1.1=11000元
赎回费用=11000×0.5%=55元
赎回金额=11000-55=10945元
即该投资者赎回1万份基金,可得金额为10945元。
例4假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为1.1元,该投资者选择交纳后端申购费用,并在持有期未满一年时赎回1万份,对应的赎回费率为0.5%,对应的后端申购费率为1.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.2元,则其可得到的赎回金额为
赎回总额=10000×1.2=12000元
后端申购费用=10000×1.1×1.5%=165元
赎回费用=12000×0.5%=60元
赎回金额=12000-165-60=11775元
即该投资者赎回1万份基金,可得金额为11775元。
(3)赎回金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位后的部分四舍五入,由此产生的误差归入基金财产。
6、基金赎回是什么意思? 能举例说明吗?
投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。买回款项欲汇入的银行账户,一般约需三至四个工作日。
7、天天基金里费率表里的赎回时的持有期限,是按自然日还是工作日算
自然日,而非工作日