工银大盘蓝筹混合最新净值跌幅达0.99%，该基金分红负债是什么情

　　工银大盘蓝筹混合最新净值跌幅达0.99%，该负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月7日工银大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月7日，工银大盘蓝筹混合（481008）最新市场表现公布单位净值1.1950，累计净值2.6590，最新估值1.207，净值增长率跌0.99%。

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利1020.17万元，基金本期净收益盈利934.36万元，加权平均本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.73亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面实收基金2.32亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计3.73亿。

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