4月7日海富通集利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么

　　4月7日海富通集利债券基金基本费率是多少？该负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月7日海富通集利债券基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月7日，该基金公布单位净值1.0430，累计净值1.0430，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0423。

　　海富通集利成立以来收益4.3%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.38%，近一年收益4.07%，近三年收益7.35%。

　　基金基本费率

　　该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计10.09亿，负债和所有者权益总计13.36亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。