山外山- 关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：688410 闪耀星空之下，山外山公司迈步前行

在这星辰大海中，山外山公司正稳步前行。我们的董事会及全体董事保证，即将分享的内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。现在，让我们聚焦于那些重要的内容：

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（简称“山外山”）及其子公司，我们矢志不渝地坚持以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，坚决不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。我们的目标是为了规避和防范汇率、利率风险。为了这个目的，我们拟开展的外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元或其他等值外币，使用期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内。

在这段期间，资金可以循环滚动使用，但任何时候的业务规模都不会超过这个限额。我们预计动用的交易保证金和权利金上限也已经精心计算过，不超过规定的额度。我们将利用自有资金进行外汇套期保值业务，不会涉及使用募集资金。

在2024年12月25日的那次重要会议上，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议都审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。我们的监事会和保荐人对此都表达了明确的支持。这是一个重要的决策，它标志着我们在风险管理方面的新步伐。

任何交易都存在风险。虽然我们坚持合法、谨慎、安全和有效的原则，避免投机性和套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍然面临汇率波动风险、流动性风险、履约风险等。我们恳请投资者们谨慎投资，注意风险。

现在让我们更深入地了解这次交易：

交易目的：随着我们在国际市场的业务拓展日益壮大，外汇资金的规模也在不断增长。我们的出易和海外采购主要采用美元及其他外币结算。为了减轻汇率波动带来的压力，我们决定开展外汇套期保值业务，让汇率波动对公司业绩的影响降到最低。

交易金额：我们计划的外汇套期保值业务额度是有限制的，不超过规定的额度。我们对此进行了精细的计算和规划，确保任何时点的业务规模都在可控范围内。资金来源是我们的自有资金，不会涉及募集资金。

交易方式：我们将与经过监管机构批准的、具备金融衍生品交易业务资质的境内商业银行及其他金融机构进行合作。我们会根据合同需要选择适合的交易方式，如远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等单一业务或组合业务。涉及的币种主要是我们生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

交易期限及授权事项：我们的外汇套期保值业务的交易期限是董事会审议通过之日起的12个月。在此期间，我们有灵活的交易额度使用权限。董事会授权董事长进行决策并签署法律文件，同时授权财务部门负责具体的交易事宜。

我想再次强调，我们始终秉持稳健经营的理念，任何决策都是为了公司的长远发展。希望投资者们能够理解并支持我们的决定。在风险与机遇并存的市场中，山外山将稳步前行，共创辉煌。外汇套期保值交易是一项专业性强、复杂程度较高的金融操作，对内部控制的要求尤为严格，以防因制度不完备而引发风险。当客户应收款项发生逾期，货款无法在预测期限内收回时，可能会引发外汇套期保值延期交割，从而为公司带来损失。公司及子公司基于客户订单和预计订单进行回款预测，然而实际执行过程中，客户订单的调整可能导致预测不准，进一步引发外汇套期保值延期交割的风险。市场流动性不足和合约到期无法履约等风险也是开展外汇套期保值业务时不可忽视的。

为应对这些风险，公司及子公司采取了一系列风险控制措施，涉及品种范围、审批权限、内部审核流程等各个方面，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。公司重视相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养，以应对汇率波动带来的风险。

商业银行及其他金融机构也开展外汇套期保值业务，但在此过程中必须注意可能产生的法律风险。对于操作风险，业务人员需严格执行风险管理政策和风险管理工作程序。公司还定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等进行监督检查，并可聘请专业机构进行审计。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响。这项业务以正常生产经营为基础，旨在提高应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司及子公司的经营业绩及利润的影响，并合理降低财务费用。公司严格按照相关会计准则进行会计核算、列报及披露。

监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合业务发展需求，并建立了健全有效的审批程序和风险控制体系。保荐人也认为，公司开展外汇套期保值业务符合相关法律法规的规定，并建议公司在业务过程中加强风险管理和责任教育。虽然公司采取了相应的风险控制措施，但投资者仍需关注开展外汇套期保值业务可能面临的风险，包括汇率波动风险、内部控制的局限性、流动性风险以及交易违约风险等。

西部证券对山外山本次开展外汇套期保值业务无异议，公司董事会特此公告。