股票仓位与胜率，浅析股票仓位与胜率之间的关系

　　股票仓位与胜率，目前我国企业股票或期货市场投资者都普遍可以通过接受的一个中国国家发展观念问题就是要严格管理系统控制仓位，这一点我们自己本身没有错。但多少才是合理的立场？很多人先制定单笔交易市场亏损经营目标。如2％，再根据止损额倒推出仓位。还有一个很大影响一部分人觉得轻仓最好，一直都是没有进行限定要求学生通过自己的仓位在如30％、20％以下。但这些具体做法真的合理吗？一个企业普遍认为可以接受的观念是风报比最重要，胜率不重要。

　　股票仓位与胜率，本文要阐述的核心企业价值理论观点是胜率是决定合理持仓的决定性因素，提高胜率对提高交易业绩具有重要意义。利润=中签率风报比率仓位开盘频率。一些交易员后来可能知道了凯利的公式，知道有一种方法可以根据赔率和赔率计算出最佳仓位。简单讲，凯利公式的作用主要在于学生能够进行科学的计算出。在胜率和风报比一定的条件下。能使企业投资人的长期经济增长率达到最大化的投注（投资仓位）比例。吉利公式具有重要的启示意义，一直没有得到广大交易者和注意力的广泛理解，即: 中奖率和中奖率是合理的位置线性相关，但相关率很高，相关率很低。

　　大于这个仓位会因为违反资金管理原则，长期影响最终利润；如果低于这个合理的仓位，潜在的利润就会减少，因为资金没有充分利用。如果一个交易者的胜率是30％，即使平均交易比例可以是6倍，也应该只开18％的仓位。而如果企业交易的胜率能达到80％，即使风报比为1:1，合理以及持仓情况也要可以开到60％。

　　这证明了一个企业有一个非常重要的道理，那就是如果没有一个市场交易者的中奖率低，即使他能达到高风险率，他的头寸也应该小。反之，如果我们作为自己一个企业网络进行交易者的胜率高，即使风报比较低。也应采用风险较大的仓位。这也从侧面可以进行分析验证了，为什么存在一些企业工作日内高手特别是学生对于高频数据交易者能用重仓甚至全仓交易的合理性。主要问题就是我们因为只有这样他们的胜率高。而一般可以通过网络交易者中进行交易，即使能做到要求具有很高的风报比，也应轻仓。

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