2月7日融通增鑫债券最新单位净值为1.0340元,该基金2025年第二季

基金开户 2025-03-20 14:12基金知识www.xyhndec.cn

在公布的财务数据中,融通增鑫债券展现出了稳健的投资表现。截至2月7日,该基金的累计净值已经攀升至1.1800,单位净值也达到了1.0340元。其净值增长率呈现增长态势,达到了0.1%,展现出该基金良好的增值潜力。的估值数据为投资者提供了更多信心,该基金估值为1.033。

除了整体的市场表现之外,让我们关注该基金在盈利方面的成绩。到2021年第二季度末,融通增鑫债券的基金资产净值已经增长至5.7亿元。单位基金资产净值也达到了稳定的1.01元。这一系列的数据充分证明了该基金在稳定收益方面的优势。

进一步深入到了解融通增鑫债券在2021年第二季度的盈利构成,我们发现该基金的收入来源丰富多样。除了基本的利息收入外,还包括投资收益和公允价值变动收益等其他收入。其中,利息收入达到了惊人的2160.78万元,包括存款利息收入、债券利息收入和其他利息收入。投资收益也达到了112.03万元,公允价值变动收益为341.04万元,这些多样化的收入来源为该基金的稳定运营提供了坚实的保障。其他收入也为基金的整体表现贡献了不小的份额。

上述所有数据均由南方财富网提供,旨在为投资者提供全面、准确的参考信息。但请注意,任何投资都有一定风险性,投资者在操作时应充分考虑自身的风险承受能力,理性投资,风险自负。融通增鑫债券作为一款稳健的债券型基金,无疑是投资者稳健理财的优选之一。其全面的收入来源和稳定的收益表现,充分展示了其在市场中的竞争力和潜力。

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