券商：重仓349家公司 深挖“专精特新”

随着2021年半年度业绩报告的落幕，券商二季度重仓股名单逐渐浮出水面。据同花顺数据统计，截至二季度末，券商出现在349家A股上市公司的十大流通股东名单中，合计持股数量达惊人的48.96亿股，持股市值更是高达533.88亿元。

相较于一季度的操作，券商在二季度更倾向于增持而非减持，其中新进持有公司数量达到惊人的204家，并对另外40家公司进行了增持操作。这一动态引起了市场的高度关注，尤其是那些具备较强投研能力的券商的调仓方向，往往被视为市场风向标，为投资者提供了有力的参考依据。

在持股市值方面，中国石化、永泰能源、中国核电等十家公司的券商持股数量处于领先地位。这些公司多为正处于景气周期或进入景气拐点的行业，例如石油化工、钢铁等行业。这些行业在全球经济逐步恢复的大背景下，获得了业绩和估值的双重提升机会。新能源发电和光伏设备等受“双碳”目标影响的行业，在国家政策的大力扶持下，其景气度持续提升，展现出强劲的发展势头。

除了传统热门行业外，券商在二季度还深挖了“专精特新”领域。这些企业作为细分市场的佼佼者，掌握着关键核心技术，具有极高的市场占有率。二季度末数据显示，券商对“专精特新”类上市公司的持股数量较一季度末增长了72%，其中对贵州三力、强力新材等公司的增持数量更是超过了千万股。

海川汇富资产投资总监曾正香在接受采访时表示，券商的持仓变动遵循从低景气度行业向高景气度行业转移的产业投资逻辑。私募排排网研究主管刘有华也指出，当前全球经济的恢复以及国家政策的扶持为各行业带来了发展机遇，“专精特新”企业作为解决产业链关键环节问题的主力军，受到了机构投资者的广泛关注。这一趋势与当前的政策主题紧密相连，也预示着未来一段时间，“专精特新”领域将持续受到市场的关注与追捧。