长城定期开放债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
配资炒股 2022-11-21 18:09炒股配资www.xyhndec.cn
长城定期开放债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的长城定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,长城定期开放债券A(000254)累计净值1.5063,最新公布单位净值1.1061,净值增长率涨0.01%,最新估值1.106。
长城定期开放债券A(000254)近一周收益0.12%,近一月收益0.31%,近三月收益1.26%,近一年收益4.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城定期开放债券A(000254)持有债券:债券21武进经发MTN001、债券21六安城投MTN001、债券20汾湖投资MTN001等,持仓比分别9.54%、9.51%、9.49%等,持仓市值2048.2万、2041.8万、2036.4万等。
基金2020年利润
截至2020年,长城定期开放债券A收入合计1370.57万元:573.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.17万元,债券利息收入422.68万元。投资收益816.83万元,公允价值变动收益负19.72万元,其他收入29.9元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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