华宝油气基金代码为162411,关于该基金的多个问题解答如下:
1、关于赎回日期:对于华宝油气这一QDII基金,在工作日的下午3点前赎回,提交申请后当天即为赎回日期。通常情况下,赎回资金会在T+7个工作日内到账。
2、买入与申购的区别:买入和申购的主要区别在于手续费用、交易时间以及交易场所。买入是按照场内连续集合竞价的价格进行,当天到账并可当天卖出,实施T+0交易,主要收取佣金,无印花税。而申购则按照当天收盘后的净值买入,通常在T+2到账,并需要支付申购费。
3、净值差异解释:华宝油气净值与大同证券的净值可能存在差异,因为你在大同证券看到的是基金的交易价格。由于华宝油气是一只QDII基金,其净值每天都会更新,但可能会滞后一天反映。
4、今日估值:华宝标普石油指数(基金代码162411)在2016年6月16日的单位净值为0.5630元。由于该基金投资于境外证券市场,其净值更新可能滞后一个工作日。周六、周日证券市场休市,因此基金净值不更新。
5、关于基金估值与时间:购买华宝石油基金(代码162411)的净值并非实时更新,而是滞后一个工作日的。这是因为该基金投资于境外证券市场,交易时间和净值的更新可能会有一定的延迟。
华宝油气基金代码为162411是一款投资境外证券市场的QDII基金。在赎回、买入与申购、净值差异、今日估值及时间等相关问题上,需要留意其特定的交易规则和净值更新时间。购买此类基金时,建议充分了解其投资特性及风险,并留意相关交易时间节点和费用情况。