工银精选平衡混合基金如何拆分折算?2022年第一季度基金行业怎么
炒股软件 2022-11-21 14:56手机炒股软件www.xyhndec.cn
工银精选平衡混合基金如何拆分折算?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的工银精选平衡混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
工银精选平衡混合基金成立于2006年7月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.67亿元,基金总2.27亿份额,上市流通2.27亿份额,共分红8次,累计分红0.8346元/份。
工银精选平衡混合基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2007年5月24日,拆分折算(每份)为1.788。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,工银精选平衡混合基金行业配置前三行业详情如下金融业(26.16%)、制造业(19.83%)、房地产业(16.88%),同类平均分别为5.83%、42.27%、3.76%,比同类配置分别为多20.33%、少22.44%、多13.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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