5月6日银河嘉谊混合A累计净值为1.3388元,该基金2020年利润如何
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5月6日银河嘉谊混合A累计净值为1.3388元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日银河嘉谊混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,银河嘉谊混合A最新市场表现单位净值1.2568,累计净值1.3388,最新估值1.2698,净值增长率跌1.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2101.04万元,基金本期净收益盈利871.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值3.8亿元,期末单位基金资产净值1.42元。
基金2020年利润
截至2020年,银河嘉谊混合A收入合计7962.29万元361.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.82万元,债券利息收入229.6万元。投资收益6934.18万元,其中投资收益方面,股票投资收益6598.43万元,债券投资收益85.89万元,股利收益249.86万元。公允价值变动收益653.38万元,其他收入13.4万元。
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