建信睿和纯债定期开放债券基金共分红16次,累计分红0.1932元/份
炒股软件 2022-11-21 14:57手机炒股软件www.xyhndec.cn
建信睿和纯债定期开放债券基金共分红16次,累计分红0.1932元/份,以下是南方财富网为您整理的5月6日建信睿和纯债定期开放债券详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,该基金累计净值1.2075,最新公布单位净值1.0143,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0142。
基金阶段涨跌幅
建信睿和纯债定期开放债券(005375)近一周收益0.06%,近一月收益0.31%,近三月收益0.52%,近一年收益4.38%。
基金分红详情
建信睿和纯债定开债基金成立于2018年2月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.02亿元,基金总4.93亿份额,上市流通4.93亿份额,共分红16次,累计分红0.1932元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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