2月11日国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债

　　2月11日国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至2月11日，该基金公布单位净值1.0166，累计净值1.0956，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0175。

　　基金季度利润

　　自基金成立以来收益9.8%，今年以来收益0.52%，近一年收益4.72%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面实收基金10.1亿，未分配利润3182.29万，所有者权益合计10.42亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。