工银丰盈回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债
炒股软件 2022-11-21 17:17手机炒股软件www.xyhndec.cn
工银丰盈回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银丰盈回报灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日,工银丰盈回报灵活配置混合A最新市场表现单位净值2.2580,累计净值2.2580,最新估值2.247,净值增长率涨0.49%。
自基金成立以来收益125.8%,今年以来下降9.06%,近一年下降15.18%,近三年收益111.23%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,工银丰盈回报灵活配置混合(001320)持有债券债券百润转债等,持仓比分别0.20%等,持仓市值93.56万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面实收基金1.51亿,未分配利润2.68亿,所有者权益合计4.19亿。
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