3月3日招商民安增益债券C近1月来表现如何?该基金2021年第二季度

炒股软件 2022-11-21 17:18手机炒股软件www.xyhndec.cn

  3月3日招商民安增益债券C近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月3日招商民安增益债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至3月3日,该基金累计净值1.0902,最新单位净值1.0902,净值增长率跌0.18%,最新估值1.0922。

  基金阶段表现

  招商民安增益债券C近1月来收益0.27%,阶段平均收益0.01%,表现优秀,同类基金排201名,相对下降50名。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,招商民安增益债券C收入合计518.12万元利息收入278.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.95万元,债券利息收入273.74万元。投资收益35.37万元,其中投资收益方面,221.07万元,债券投资亏199.7万元,股利收益14万元。公允价值变动收益199.02万元,其他收入5.26万元。

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