东方新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况

　　东方新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方新价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

　　基金市场表现

　　截至3月8日，东方新价值混合C（002162）最新公布单位净值1.2244，累计净值1.2244，净值增长率跌1.01%，最新估值1.2369。

　　该基金成立以来收益22.44%，今年以来下降7.14%，近一月下降4.2%，近一年下降3.32%。

　　债券持仓详情

　　截至2021年第三季度，东方新价值混合C基金（002162）持有债券21国开11（占13.41%），持仓市值为5985.6万；债券21农发04（占8.95%），持仓市值为3996万；债券21银河证券CP006（占5.61%），持仓市值为2502万；债券21华泰证券CP005（占5.61%），持仓市值为2502万等。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.12亿，未分配利润1.55亿，所有者权益合计5.67亿。

　　本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。