实际利率不用到期收益率（到期收益率和持有期收益率的区别）

1、名义利率 实际利率 名义收益率 实际收益率 当期收益率 持有期收益率 到期收益率 （1）请解

1.实际利率是指物价不变从而货币的实际购买力不变条件下的利率；名义利率则是包含了通货膨胀因素的利率。

2、半年付息一次时，到期收益率是年实际利率还是年名义利率。

为年实际利率。

到期收益率为所谓到期收益，将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。为投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。到期收益率考虑到了如下因素购买价格、赎回价格、持有期限、票面利率以及利息支付间隔期的长短等。

扩展资料

到期收益率的相关要求规定

1、中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。

2、计算到期收益率需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准。

参考资料来源百度百科-到期收益率

3、请教 财管 关于到期收益率，名义利率，实际利率

收益率就是投资与收益的比例。收益率=收益/投资额。
名义利率就是约定的年利率。实际利率是根据计算周期的实际利率。
实际利率=（1+名义利率/计算次数）^计算次数-1

4、简要解释 内含报酬率 必要报酬率 实际利率 票面利率 实际有效年利率 名义有效年利率 到期收益率 折...

内含报酬率是根据项目现金流入和流出计算的项目的报酬率，类似于债券的实际利率。
必要报酬率是投资者要求的最低报酬率。
实际利率类似于内含报酬率。
票面利率即债券标识的利率，以面值乘以票面利率得到计息期的利息。
因为计息期并不一定等于1年，所以还存在年利率的问题，实际有效年利率是按照复利方式计算出的年利率，名义年利率是按照单利方式计算的。
到期收益率其实就是讲债券持有至到期情况下的实际利率。
折现率针对现值，你可以认为就是复利情况下的利率。
期望报酬率顾名思义，就是各种情况下报酬率的期望值，这是根据统计学得到的一个数值。

5、久期和债券的到期收益率是什么关系？

票面利率、到期时间、初始收益率是影响债券价格的利率敏感性的三个重要因素，它们与久期之间的关系也表现出一些规则。
1.保持其它因素不变，票面利率越低，息票债券的久期越长。
票面利率越高时，早期的现金流现值越大，占债券价格的权重越高，使时间的加权平均值越低，即久期越短。
2.保持其它因素不变，到期收益率越低，息票债券的久期越长。
到期收益率越低时，后期的现金流现值越大，在债券价格中所占的比重也越高，时间的加权平均值越高，久期越长。
3.，在其它因素不变的情况下，到期时间越长，久期越长。
债券的到期时间越长，价格的利率敏感性越强，这与债券的到期时间越长久期越长是一致的。，久期并不一定总随着到期时间的增长而增长。

6、票面利率,收益率,到期收益率的异同何在

债券票面利率（Coupon）是指债券【什么是债券】发行者预计一年内向投资者支付的利息占票面金额的比率。通俗的说就是投资者将在持有债券的期间领到利息。利息可能是每年、每半年或每一季派发。
举例说，投资者持有面值1万元的债券，票面利率是4.75%，而利息是在每年6月1日和12月1日派发，那么他在这两天将各领到237.50元的利息。如果债券属无票制的，利息将像股息【什么是股息】般存入投资者的银行户头。
票面利率不同于实际利率。
收益率是指投资的回报率,一般以年度百分比表达,根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。
所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。

7、持有期与到期收益率计算

股票收益率又叫利值率，它是衡量股票投资价值的指标。股票收益率=股息/股价
反映股票收益率的高低，主要有本期股利收益率、持有期收益率及析股后持有期收益率3个指标。
1、本期股利收益率。这是股份公司以现金派发股利与本期股票价格的比率。即
本期股利收益率=年现金股利/本期股票价格100%
2、持有期收益率=（出售价格-购买价格+现在股利）/购买价格100%
3、析股后持有期收益率=（调整后的资本所得或损失+调整后的现金股利）/调整后的购买价格100%