企业年金单位净值增长率（日增长率单位净值）

1、成立以来年化平均净值增长率是个什么指标？

每年投资经营的盈亏状况

2、企业年金里的资产和净值是什么意思

企业年金基金净资产，又称年金基金净值，是指企业年金基金受益人在企业年金基金财产中享有的经济利益，其金额等于企业年金基金资产减去基金负债后的余额。
企业年金基金净资产＝期初净资产＋本期净收益＋收取企业缴费十收取职工个人缴费＋个人账户转入－支付受益人待遇－个人账户转出
企业年金基金净收益，是指企业年金基金在一定会计期间已实现的经营成果，其金额等于本期收入减本期费用的余额。其中，本期收人包括存款利息收入、买人返售证券收入、公允价值变动收益、投资收益、其他收入等。本期费用包括交易费用、受托人管理费、投资管理人管理费、卖出回购证券支出、其他费用等。企业年金基金净收益直接影响基金净值的变动。
需要说明的是，企业年金基金资产不仅包括委托给投资管理人管理的资产，还包括未委托给投资管理人管理的其他现金资产。
企业年金基金净值增长率，是当期基金净值与前期基金净值的差额除以前期基金财产净值的比例。计算公式如下

企业年金基金账户管理人根据企业年金基金净值和净值增长率，按日或按周足额记入企业年金基金企业账户和个人账户。在收益记入日，账户管理人根据托管人提供的、经受托人复核的企业年金基金净值和净值增长率，并根据企业账户和职工个人账户前期余额，计算本期各账户应记入的投资运营收益。

3、基金的单位净值 累计净值 净值增长率如何理解,怎么计算赚了多少赔了多少

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4、基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的

很难算的基金单位净值 指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基单位净值金当日的价值。累计净值 指基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。增长率 指的是基金在某一段时期内(如1年内)资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。回答人的补充 2010-08-24 17:09 基金的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。

5、什么叫日净值增长率

净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。

6、基金中的日增长率，是不是就是指当日化收益率？

日增长率就是日增长率，不是年化的收益率，年化收益率只有在货币基金，理财型基金才有的说法。

日增长率就是 （当日净值-上一个交易日净值）/上一个交易日净值 得来

如果你要算这六天的收益率，就要

（当日净值-六个工作日前的净值）/六个工作日前的净值

7、基金小白问题。。关于单位净值和日增长率

基金的收益是按照净值来计算的。 （基金最新的净值 减去 购买时的净值）乘以份额 等于 浮动盈亏。
你认为的这种思路，是余额宝之类的货币基金的7日年化利率的收益标准