成都银行- 成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

关于成都银行股份有限公司实施“成银转债”赎回暨摘牌的提示性公告

尊敬的“成银转债”持有人：

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任。现重要内容提示如下：

一、赎回概况

本公司在综合考虑市场状况及公司经营状况后，决定行使可转债的提前赎回权。赎回登记日为2025年2月5日，赎回价格为100.652元/张。赎回款发放日为2025年2月6日。

二、关键日期提醒

1. 最后交易日：2025年1月23日。截至2024年12月26日收市后，距离该日期仅余19个交易日，这是“成银转债”的最后一个交易日。

2. 最后转股日：2025年2月5日。同样地，截至2024年12月26日收市后，距离该日期仅余22个交易日。

三、摘牌事宜

本次提前赎回完成后，“成银转债”将自2025年2月6日起在上海证券交易所摘牌。

四、投资者须知

投资者所持的“成银转债”，除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照转股价格进行转股外，只能选择以票面价格加当期应计利息（合计100.652元/张）被强制赎回。若选择被强制赎回，可能面临较大的投资损失。

特别提醒：“成银转债”持有人注意在限期内实施转股或卖出交易，以避免可能面临的损失。广大投资者应详细了解可转债的相关规定，理性决策，注意投资风险。

五、触发赎回的原因

自2024年以来，本公司的股票价格一直不低于“成银转债”当期转股价格的130%（含）。根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发了“成银转债”的有条件赎回条款。本公司在经过内部审议后，决定行使可转债的提前赎回权。

六、赎回条款详解

根据《募集说明书》，“成银转债”的有条件赎回条款如下：

1. 在本次发行可转债的转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

2. 当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本公司同样有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。具体细节可参照相关文件。

七、总结与呼吁

请各位“成银转债”持有人高度重视本次赎回事宜，根据自身情况做出合理的投资决策。理性看待市场风险，谨慎操作，避免不必要的损失。本公司将严格按照相关规定办理赎回事宜，保障投资者的合法权益。

成都银行股份有限公司

公告编号：2024-070

公告发布日期：[具体日期]二、关于本次可转债赎回的详细事项

（一）赎回条件的满足情况

本公司的股票在自2024年11月7日至2024年12月17日的连续29个交易日内，有15个交易日的收盘价格不低于“成银转债”的当期转股价格。

（二）赎回登记日

本次赎回登记日定为2025年2月5日，赎回对象为在这一日期收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的“成银转债”所有持有人。

（三）赎回价格

根据本公司的《募集说明书》中关于提前赎回的条款，赎回价格包括可转债面值和当期应计利息。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。具体为：

IA：当期应计利息

B：可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张

i：可转债当年票面利率，即0.70%

t：计息天数，从上一个付息日（起息日：2024年3月3日）起至本计息年度赎回日（2025年2月6日）止的实际日历天数，共计340天。

经过计算，当期应计利息为0.652元/张。赎回价格为：可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652元/张。

（四）赎回流程

本公司在赎回期结束前将按规定披露“成银转债”赎回提示性公告，通知持有人有关本次赎回的详情。当本公司决定执行全部赎回时，自赎回登记日次一交易日起，“成银转债”将被全部冻结。赎回结束后，本公司将在中国证监会指定媒体上公告结果及其影响。

（五）赎回款发放日

本次赎回款发放日为2025年2月6日。中登上海分公司将通过资金清算系统向赎回日登记在册并办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记相应的“成银转债”数额。投资者可在指定的证券营业部领取赎回款。

（六）交易和转股

截至2024年12月26日收市后，距离“成银转债”最后交易日2025年1月23日仅剩19个交易日，最后一个交易日为2025年1月23日；距离赎回登记日2025年2月5日（“成银转债”最后转股日）仅剩22个交易日，最后一个转股日为2025年2月5日。

（七）摘牌

自2025年2月6日起，“成银转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）投资者缴纳可转换公司债券利息所得税说明

根据相关规定，“成银转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。对于合格境外机构投资者等非居民企业，暂免征收企业所得税。持有“成银转债”的居民企业的债券利息所得税需自行缴纳。具体的税收政策参照财政部税务总局的相关公告。

三、本次可转债赎回的风险提示

二、针对持有“成银转债”的投资者，特别是转债已被质押或冻结的投资者，我们强烈建议你们在停止交易日前解除相关质押或冻结操作。为避免无法转股而遭受强制赎回的情形，请务必注意相关风险。

三、在赎回登记日收市后，未能成功转股的“成银转债”将被全面冻结，停止交易和转股。这些转债将以每张100.652元的价格被强制赎回。完成此次赎回后，“成银转债”将在上海证券交易所正式摘牌。

四、当前“成银转债”的二级市场价格（2024年12月26日的收盘价为每张137.549元）与赎回价格（每张100.652元）之间存在较大差异。我们强烈敦促投资者在限期内及时转股或卖出，以避免可能面临的较大投资损失。

特别提醒：“成银转债”的持有人，务必在规定的期限内进行转股或卖出操作。如有任何疑问或需要帮助，请通过以下方式联系我们：

联系方式：

联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-8615-（请替换为真实的电话号码）

特此公告。成都银行股份有限公司董事会诚挚关注您的投资安全，希望您能做出明智的决策。