森麒麟外汇套期保值业务新动向：2025年度公告发布在即

公告正文

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-008

青岛森麒麟轮胎股份有限公司公告

一、决议与信息真实性

本公司及董事会全体成员确保信息披露真实、精确、全面，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关于外汇套期保值业务的决策

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，经过深入讨论，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司决定2025年度开展外汇套期保值业务，以应对全球化发展带来的外汇风险。

三、业务基本情况

随着公司“833plus”战略规划的推进，公司跨境交易日益频繁。为了锁定成本，防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，公司决定开展外汇套期保值业务。公司遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。

四、业务细节

公司动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，可在上述额度内循环滚动使用。公司及子公司的资金来源为自有资金及法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。拟开展的外汇业务仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆等。具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。

五、授权与期限

拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。公司将选择经过批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构进行交易。

六、风险分析

尽管公司进行外汇套期保值业务以锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，但此类业务仍存在风险。主要包括汇率风险、操作风险、履约风险以及法律风险。对此，公司将制定严格的风险控制措施。

七、风险控制措施

公司制定了《远期结售汇业务管理制度》与《外汇套期保值业务管理制度》，并严格按照这些制度进行操作。公司将加强内部风险管理，确保操作人员的专业素质和经验，避免操作风险和法律风险。公司将选择信用良好的银行金融机构进行交易，以降低履约风险。公司将根据市场情况灵活调整策略，最大限度地减少汇率损失。

八、会计核算原则与相关会计准则

公司将根据《企业会计准则第XX号金融工具确认和计量》《企业会计准则第XX号金融资产转移》《企业会计准则第XX号套期会计》等相关规定进行会计核算。

九、业务的可行性分析

公司拟开展的外汇套期保值业务旨在满足公司实际经营需求，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动的影响，提高外汇资金使用效率。公司已制定了完善的管理制度，并对实际合约签署及执行情况进行严格核查。公司2025年度外汇套期保值业务的开展具有可行性。

公司期待通过这项业务更好地服务全球发展战略，为全体股东创造更大价值。关于开展外汇套期保值业务的审批程序及建议

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会经过深思熟虑，提出了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为了应对当前多变的外汇市场，满足公司稳健经营的需求，公司决定同意在2025年度开展外汇套期保值业务。

根据公司的发展战略，此次业务规模预计不超过人民币500,000万元或等值外币。预计交易保证金和权利金的最高限额为人民币50,000万元或等值外币。这些资金额度内，业务可进行循环滚动使用，以最大限度地提高资金的使用效率。董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司开展外汇套期保值业务，旨在满足公司实际经营需求，锁定成本，防范和规避外汇风险。这不仅有利于公司的稳健经营，防范因汇率大幅波动对公司造成的不良影响，还能提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，从而更好地维护公司及全体股东的利益。监事会也同意公司在2025年度开展此项业务。

面对复杂多变的外汇市场，我们始终秉持稳健经营的原则，以防范风险为首要任务。此次开展外汇套期保值业务，是我们对外汇市场的一次深度探索和实践。我们将充分利用这一工具，提高公司的抗风险能力，确保公司的长期稳定发展。我们也将密切关注市场动态，灵活调整策略，以实现最佳的业务效果。

特此公告。

备查文件：青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会文件及相关审批程序资料。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会致以最深的决心和坚定的信心，致力于实现公司的长期发展目标，为股东创造更大的价值。