[2017-04-10]绿康生化(002868)新股发行介绍
绿康生化(002868)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2017-04-10 06:33
绿康生化(002868)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：绿康生化股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：不超过3,000万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人 以及合格境外机构投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2017年4月20日 网上申购日期：2017年4月20日 网上缴款日期：2017年4月24日 网下缴款日期：2017年4月24日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 本次募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投入以下项目 ： 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 - - - - 1 2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目 28,991.91 24,091.91 2 技术中心扩建项目 7,725.78 7,725.78 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 合计 - 36,817.69 ================续上表========================= 序号 募集资金运用进度 - - - - 第一年 第二年 第三年 - 1 21,991.91 2,100.00 - 南发改审批【2015】26号 2 210.00 3,664.43 3,851.35 闽经信备【2017】H07009号 3 5,000.00 - - - - 27,201.91 5,764.43 3,851.35 - ================续上表========================= 序号 审批备案号 环评批复 - - 1 南环保审【2015】16号 2 浦环保审【2017】2号 3 - - - 四、主要财务指标 项目 2016.12.31/2016年度 流动比率（倍） 1.13 速动比率（倍） 0.78 资产负债率（母公司） 26.23% 每股净资产（元） 3.01 应收账款周转率（次） 8.11 存货周转率（次） 7.95 息税折旧摊销前利润（万元） 13,934.06 利息保障倍数（倍） 43.51 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.50 每股净现金流量（元/股） 0.09 基本每股收益（元/股） 1.03 ================续上表========================= 项目 2015.12.31/2015年度 流动比率（倍） 0.73 速动比率（倍） 0.48 资产负债率（母公司） 38.23% 每股净资产（元） 2.66 应收账款周转率（次） 7.78 存货周转率（次） 7.56 息税折旧摊销前利润（万元） 12,805.10 利息保障倍数（倍） 12.32 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.41 每股净现金流量（元/股） -0.02 基本每股收益（元/股） 0.87 ================续上表========================= 项目 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 0.59 速动比率（倍） 0.39 资产负债率（母公司） 50.18% 每股净资产（元） 2.12 应收账款周转率（次） 6.71 存货周转率（次） 5.42 息税折旧摊销前利润（万元） 7,302.69 利息保障倍数（倍） 4.89 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.70 每股净现金流量（元/股） 0.02 基本每股收益（元/股） 0.35 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 公司本次发行前总股本为9,000万股，本次拟向社会公开发行3,000万股， 发行后总股本12,000万股，发行后社会公众股占发行后总股本的比例为25%。 本次发行前后股本结构如下表： 项目 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 有限售条件的股份 - - - - 上海康怡 3,637.80 40.42% 3,637.80 30.31% 合力亚洲 3,384.00 37.60% 3,384.00 28.20% 福州富杰 846.00 9.40% 846.00 7.05% 上海康闽 592.20 6.58% 592.20 4.94% 梦笔投资 540.00 6.00% 540.00 4.50% - 社会公众股 - - 3,000.00 - 总股份 9,000.00 100.00% 12,000.00 ================续上表========================= 项目 - - 持股比例 有限售条件的股份 - 上海康怡 合力亚洲 福州富杰 上海康闽 梦笔投资 - 25.00% - 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业，其业务范围涵盖 兽用预混剂、兽用原料药、食品防腐剂等多个领域，生产产品包括杆菌肽类产品、 硫酸黏菌素类产品、纳他霉素食品防腐剂等。
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