柳药集团柳药转债回售选择公告提示（2025版）

关于柳药转债的可选择性回售公告

尊敬的柳药转债持有人：

在此，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）诚挚地向您传达关于柳药转债的可选择性回售公告。公司董事会及全体董事确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.00元人民币/张

● 回售期限：2025年1月16日至2025年1月22日

● 回售资金发放日：2025年1月27日

● 回售期间柳药转债停止转股

根据市场环境和公司战略布局及业务规划的变化，公司于2024年12月30日召开了相关股东大会和债券持有人会议，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。根据公司的《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，柳药转债附加回售条款现已生效。

一、回售条款及价格详解

（一）附加回售条款

根据公司的《募集说明书》，附加回售条款的具体内容如下：

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。持有人有权选择将其持有的部分或全部柳药转债按债券面值加上当期应计利息回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。其中，IA指当期应计利息，B指持有人回售的债券票面总金额，i指可转债当年票面利率，t指计息天数。

（二）回售价格

鉴于“柳药转债”第五年的票面利率为1.80%，计息天数为366天（自2024年1月16日至2025年1月15日），利息计算为100×1.80%×366/365=1.80元/张。本次回售的应计利息与第五年的付息金额相同，本次回售价格为100.00元/张。

二、回售相关事项提示

（一）回售事项的重要提示

持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。

（二）回售申报程序

持有柳药转债的投资者应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出。申报经确认后不可撤销。

（三）回售申报期及价格

回售申报期为2025年1月16日至2025年1月22日。回售价格为100.00元人民币/张。

（四）回售款项支付方法

公司将按规定的价格买回要求回售的柳药转债，并按照相关业务的规则，于2025年1月27日完成回售资金的发放。

三、回售期间的交易安排

在回售期间，柳药转债将继续交易，但停止转股。若在同一交易日内，持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

敬请广大投资者注意风险，审慎选择是否进行回售。感谢大家对公司的大力支持，期待与各位共同开创更加美好的未来。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司

日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位投资者：

广西柳药集团股份有限公司在此郑重公告，关于本公司的可转债回售事宜。在当前的回售期内，若回售行为导致可转换公司债券的流通面值总额降至低于3,000万元人民币的界限，我们的可转债交易仍将继续进行。待回售期结束后，我们将发布详细公告，公告三个交易日后，“柳药转债”将停止交易。特此敬请广大投资者留意。

在此，我们也提醒广大投资者注意风险。选择回售“柳药转债”等同于以100.00元/张的价格卖出您持有的债券。目前，“柳药转债”的收盘价格高于此次的回售价格，选择回售可能会给投资者带来损失。投资有风险，决策需谨慎。我们强烈建议您全面考虑投资风险，做出明智的投资决策。

若您有任何关于本次回售的疑问或需要获取更多信息，请通过以下方式联系我们：

一、联系人：公司证券投资部

二、联系电话/传真：0772-2566078

三、电子邮箱：

我们将竭诚为您服务，解答您的疑问。感谢您对广西柳药集团股份有限公司的关注与支持。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二二五年一月十四日