永鼎股份子公司担保现状与年报概览（未来趋势分析）（2025）

江苏永鼎股份有限公司关于子公司年度银行授信担保进展公告

本公司及全体董事郑重承诺，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

重要提示：

● 被担保人金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）和江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）均为上市公司合并报表范围内的子公司，并无其他关联关系。

● 关于本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次担保金额为6000万元，公司已实际为其提供担保的余额为25600万元人民币（含本次）。

● 本次担保有反担保：对于江苏光电子的担保，其他股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和间接持股股东李鑫已按持股比例提供了相应的反担保。

● 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次为资产负债率超过70%的子公司担保金额为6000万元，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

近日，本公司为子公司的银行授信提供了担保。具体为：与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行苏州分行”）签署《最高额保证合同》，为苏州金亭向江苏银行苏州分行申请的4000万元期限一年的银行授信提供连带责任保证担保。与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建行示范区分行”）签署了《保证合同》，分别为苏州金亭和江苏光电子向建行示范区分行申请的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为两家子公司的担保总额达到6000万元。该担保事项已经公司董事会和股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1. 苏州金亭

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人：路庆海

注册资本：1亿元人民币

成立时间：2018年4月27日

经营范围：生产电子线束、汽车线束等。截至2023年12月31日，苏州金亭资产总额为93,152.24万元，负债总额为X万元，净利润为4,382.04万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权。

2. 江苏光电子

三、《最高额保证合同》及《保证合同》核心内容解读

在江苏银行股份有限公司苏州分行与中国某公司的《最高额保证合同》中，债权人指定了保证范围，包括债权本金及其全部利息、手续费、违约金、赔偿金等。因汇率变动而超出的最高债权额部分，保证人同样承担保证责任。保证方式为连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。若债务被提前宣布到期，保证期间相应延长。

中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行作为债权人的《保证合同》中，保证范围涵盖了主合同下的全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金等。同样，保证人采用连带责任保证方式，保证期间按合同规定执行，并可根据债务展期或提前到期的情况进行相应调整。

四、担保的重要性和合理性分析

本次担保事项主要涉及对公司合并报表范围内子公司的担保。鉴于被担保方拥有良好的经营状况和可控的风险，公司董事会经过审慎判断认为，此次担保符合子公司日常经营需求，有助于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东的利益，体现出其重要性和合理性。

五、董事会立场与决策

公司董事会认为，为全资及控股子公司申请银行授信提供担保，属于公司及控股子公司的正常生产经营行为。这一决策是为了保证子公司的流动资金使用需求，促进其日常经营。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，符合公司利益，不会损害股东权益。公司董事会已一致同意这一担保事项，并提交股东大会进行审议。该担保事项已经过公司第十届董事会第六次会议的审议通过，尚需股东大会的批准。

六、对外担保状况概述

经公司股东大会审议通过，对控股子公司提供的担保额度为384,500万元。截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额占经审计净资产的88.94%。其中，对控股子公司提供的担保总额和实际担保余额分别为294,968.79万元和155,299.43万元，占公司最近一期经审计净资产的55.19%。目前，所有担保均未出现逾期情况。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

宣。